Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
22.82
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.82 EUR | 11.89 | 0.79 | 26.31 | +19.84% | +1.04% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "4331" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4093.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.37% Aufschlag. | |
| KGV | 26.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.82 EUR | 11.89 | -53.00 | 330.00 | 0.60 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’129.56 | 207’076.46 | 221’790.43 | |
| Dividende | 41.84 | 47.59 | 52.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.10 % | 1.21 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 127.94 | 147.19 | 163.32 | |
| KGV | 33.80 | 29.38 | 26.48 | 21.62 |
| EBIT in Mio. | 76’009.56 | 85’985.34 | 95’733.07 | |
| EBITDA in Mio. | 80’177.50 | 91’898.35 | 102’981.99 | |
| Gewinn in Mio. | 54’034.99 | 62’296.39 | 69’239.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55’409.26 | 63’734.12 | 72’589.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’882.41 | 86’408.49 | 96’307.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73’816.79 | 86’736.99 | 97’668.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 128.03 | 150.08 | 173.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112’937.80 | 125’605.80 | 141’505.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’716.50 | -12’710.50 | -11’521.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’779.14 | 61’641.71 | 72’839.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’593.83 | -20’209.50 | -20’973.00 | |
| Cashflow/Aktie | 108.12 | 141.41 | 168.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27’010.04 | 50’031.06 | 61’933.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 87.80 | 111.20 | 130.40 | |
| Buchwert/Aktie | 629.96 | 739.60 | 839.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157’800.56 | -186’463.05 | -200’087.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’815.80 | 8’601.94 | 10’149.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’224.75 | 40’655.25 | 43’949.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 261’026.30 | 304’033.57 | 351’243.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 338’399.44 | 383’196.00 | 428’678.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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