Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
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BMN
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.87 EUR | 10.48 | 0.81 | 25.64 | +19.78% | +1.06% | +15.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "3407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3412.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.74% Aufschlag. | |
| KGV | 25.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.87 EUR | 10.48 | -63.00 | 251.00 | 0.79 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’196.02 | 186’169.02 | 201’959.02 | 184’100.00 | 192’400.00 |
| Dividende | 36.90 | 42.40 | 46.79 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.11 % | 1.23 % | 1.18 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 115.60 | 133.41 | 147.83 | 149.70 | 161.40 |
| KGV | 33.00 | 28.60 | 25.81 | 25.48 | 23.64 |
| EBIT in Mio. | 66’838.67 | 78’052.26 | 86’334.05 | 91’500.00 | 98’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 71’349.22 | 85’551.41 | 92’441.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’305.68 | 56’343.57 | 62’417.88 | 62’600.00 | 67’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’062.77 | 78’426.62 | 87’041.89 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92’000.00 | 99’200.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’989.63 | 110’723.25 | 122’569.25 | 122’300.00 | 130’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’733.63 | -6’845.38 | -7’180.13 | -4’500.00 | -4’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’839.00 | 55’723.63 | 61’339.00 | 68’096.00 | 68’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’322.38 | -16’549.25 | -17’521.13 | -18’821.00 | -18’821.00 |
| Cashflow/Aktie | 103.24 | 136.34 | 144.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’073.50 | 48’029.83 | 52’655.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 93.55 | 118.15 | 130.65 | 152.10 | 152.20 |
| Buchwert/Aktie | 536.22 | 635.53 | 743.28 | 829.00 | 945.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130’893.00 | -165’512.97 | -197’184.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’125.08 | 6’536.09 | 6’570.42 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’215.43 | 33’069.86 | 35’818.86 | 30’800.00 | 32’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 224’532.63 | 266’675.92 | 312’526.46 | 346’715.00 | 395’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281’685.00 | 321’918.25 | 368’936.50 | 422’091.00 | 468’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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