Capcom Aktie 779797 / JP3218900003
3’407.00
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2.99%
24.01.2025
TOKIO
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Capcom Aktie Analysen & Prognosen
Capcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 EUR | 8.82 | 0.79 | 23.21 | +17.22% | +1.19% | -2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "3487" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3433.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Capcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 EUR | 8.82 | -37.00 | 244.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Capcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Capcom in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 168’133.62 | 185’033.06 | 200’620.76 | 184’100.00 | 192’400.00 |
| Dividende | 37.48 | 41.98 | 46.56 | 45.00 | 50.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.23 % | 1.37 % | 1.32 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 115.34 | 132.69 | 146.60 | 149.70 | 161.40 |
| KGV | 29.54 | 25.68 | 23.24 | 22.76 | 21.11 |
| EBIT in Mio. | 67’096.04 | 77’612.31 | 85’836.96 | 91’500.00 | 98’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 72’376.28 | 85’472.05 | 93’669.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’381.57 | 56’096.39 | 61’994.54 | 62’600.00 | 67’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’020.77 | 59’554.43 | 64’932.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’340.20 | 78’236.71 | 86’554.88 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’768.45 | 80’744.57 | 89’040.25 | 92’000.00 | 99’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 117.73 | 141.55 | 154.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98’058.42 | 110’093.54 | 121’650.54 | 122’300.00 | 130’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’513.75 | -6’630.63 | -6’944.88 | -4’500.00 | -4’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’226.25 | 54’910.63 | 61’148.13 | 68’096.00 | 68’158.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’302.00 | -16’478.50 | -17’316.63 | -18’821.00 | -18’821.00 |
| Cashflow/Aktie | 104.04 | 135.50 | 147.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38’608.33 | 47’239.33 | 52’720.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 102.35 | 120.40 | 135.70 | 152.10 | 152.20 |
| Buchwert/Aktie | 535.06 | 633.93 | 743.09 | 829.00 | 945.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -128’430.22 | -163’685.68 | -196’968.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’932.62 | 6’380.85 | 6’484.19 | 4’500.00 | 4’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’023.14 | 33’575.86 | 36’226.86 | 30’800.00 | 32’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 223’741.87 | 265’472.88 | 311’243.52 | 346’715.00 | 395’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’785.50 | 320’873.25 | 367’329.25 | 422’091.00 | 468’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Capcom Aktie Analysen
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