Carbios Aktie 23022159 / FR0011648716
7.27
EUR
-0.09
EUR
-1.22 %
04.07.2025
BMN
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Carbios SA Aktie Analysen & Prognosen
Carbios SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 0.15 | -0.32 | -3.63 | -1.16% | +0% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "7.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.15 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARBIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.32 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -3.63 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -1.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carbios SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 0.15 | 113.00 | 560.00 | 1.56 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.60%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carbios SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Carbios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3.40 | 17.97 | 50.50 | 167.56 | 198.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.66 | -2.07 | -1.67 | 1.21 | 1.72 |
| KGV | -2.72 | -3.49 | -4.34 | 5.99 | 4.21 |
| EBIT in Mio. | -45.37 | -38.83 | -28.75 | 37.90 | 49.20 |
| EBITDA in Mio. | -29.77 | -21.20 | -14.15 | 57.51 | 69.16 |
| Gewinn in Mio. | -40.03 | -25.07 | -29.40 | 21.61 | 30.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.03 | -25.07 | -29.40 | 21.61 | 30.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.25 | -42.37 | -36.24 | 29.13 | 41.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -35.33 | -33.59 | -16.61 | 29.13 | 41.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.39 | -1.48 | -1.74 | 1.21 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -31.35 | -20.60 | -45.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -1.87 | -1.22 | -2.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -73.33 | -154.70 | -62.20 | 23.58 | 36.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.91 | -8.43 | -3.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.23 | 6.78 | 2.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25.07 | 179.80 | 240.50 | -391.27 | -532.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.30 | 128.33 | 40.00 | 13.00 | 13.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 159.63 | 132.27 | 94.00 | 135.76 | 166.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 247.00 | 339.00 | 401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carbios SA Aktie Analysen
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