Carbios Aktie 23022159 / FR0011648716
6.79
EUR
0.14
EUR
2.11%
10.01.2025
BMN
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Carbios SA Aktie Analysen & Prognosen
Carbios SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 EUR | 0.12 | 0.63 | -5.61 | +3.55% | +0% | -21.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARBIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.42% Aufschlag. | |
| KGV | -5.61 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +3.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carbios SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.59 EUR | 0.12 | 148.00 | 412.00 | 1.64 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carbios SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Carbios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5.82 | 41.72 | 105.66 | 228.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.70 | -1.91 | -0.56 | 1.70 |
| KGV | -2.48 | -3.50 | -12.02 | 3.94 |
| EBIT in Mio. | -41.24 | -27.49 | -5.59 | 49.00 |
| EBITDA in Mio. | -32.84 | -17.01 | 5.87 | 63.67 |
| Gewinn in Mio. | -42.19 | -26.41 | -13.68 | 29.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -46.14 | -22.32 | -10.02 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -43.85 | -38.70 | -15.40 | 40.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -51.52 | -23.86 | 35.63 | 40.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.50 | -1.32 | -0.64 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -5.60 | 34.76 | 102.92 | 115.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.04 | -50.06 | -12.50 | -12.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -30.01 | -20.95 | 3.40 | 43.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 146.63 | 34.62 | -3.10 | -26.14 |
| Cashflow/Aktie | -1.93 | -1.31 | -3.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -95.62 | -127.99 | -30.76 | 30.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.02 | -8.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 6.55 | 1.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78.74 | 202.67 | -275.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.26 | 21.28 | 27.22 | 34.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.27 | 105.30 | 34.21 | 12.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 165.65 | 137.20 | 148.14 | 170.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 377.35 | 360.80 | 358.76 | 408.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carbios SA Aktie Analysen
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