Carbios Aktie 23022159 / FR0011648716
6.35
EUR
-0.03
EUR
-0.47%
24.01.2025
BMN
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Carbios SA Aktie Analysen & Prognosen
Carbios SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 0.12 | -0.64 | -3.39 | -2.17% | +0% | -9.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.12 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CARBIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.64 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -3.39 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -2.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carbios SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 0.12 | 150.00 | 424.00 | 1.64 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.50% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carbios SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARBIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARBIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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Schätzungen zu Carbios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5.30 | 18.28 | 56.16 | 228.15 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -2.52 | -2.20 | -1.94 | 1.70 |
| KGV | -2.72 | -3.11 | -3.53 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | -38.59 | -32.79 | -24.69 | 49.00 |
| EBITDA in Mio. | -30.33 | -24.25 | -11.59 | 63.67 |
| Gewinn in Mio. | -39.30 | -29.96 | -29.58 | 29.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -42.29 | -27.05 | -33.87 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -39.85 | -43.36 | -34.36 | 40.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -40.28 | -38.08 | -21.27 | 40.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.32 | -1.61 | -2.02 | 1.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -5.60 | 34.76 | 102.92 | 115.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.04 | -50.06 | -12.50 | -12.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -30.01 | -20.95 | 3.40 | 43.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 146.63 | 34.62 | -3.10 | -26.14 |
| Cashflow/Aktie | -1.93 | -1.31 | -3.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | -63.83 | -150.43 | -78.71 | 30.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.02 | -8.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.05 | 6.55 | 1.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29.07 | 185.00 | -275.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.26 | 21.28 | 27.22 | 34.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.30 | 122.93 | 62.78 | 12.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 168.65 | 136.70 | 123.21 | 170.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309.85 | 330.80 | 358.76 | 408.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carbios SA Aktie Analysen
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