Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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21:59:58
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.30 EUR | 94.1 | 0.82 | 22.71 | +16.93% | +1.64% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "229.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.11% Aufschlag. | |
| KGV | 22.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.30 EUR | 94.10 | -125.00 | 228.00 | 0.09 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’484.80 | 27’913.70 | 29’229.17 | 30’957.90 | 32’058.86 |
| Dividende | 3.70 | 3.89 | 4.00 | 4.09 | 4.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.68 % | 1.72 % | 1.76 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.33 | 10.30 | 11.47 | 12.21 |
| KGV | 28.37 | 24.91 | 22.56 | 20.26 | 19.04 |
| EBIT in Mio. | 5’159.25 | 5’660.71 | 6’126.45 | 6’855.70 | 7’323.83 |
| EBITDA in Mio. | 8’207.47 | 8’796.77 | 9’307.83 | 9’984.43 | 10’340.74 |
| Gewinn in Mio. | 3’282.98 | 3’680.24 | 3’997.71 | 4’496.89 | 4’698.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’282.98 | 3’680.24 | 3’997.71 | 4’496.89 | 4’698.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’248.15 | 4’766.27 | 5’257.77 | 5’865.92 | 6’102.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’109.88 | 4’702.28 | 5’777.61 | 6’104.77 | 6’449.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.19 | 9.33 | 10.30 | 11.47 | 12.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 9.23 | 10.73 | 12.40 | 13.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’823.80 | 11’516.32 | 12’381.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’715.62 | -2’890.45 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’584.46 | 7’123.82 | 7’847.00 | 7’705.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’480.54 | -3’159.45 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.25 | 16.64 | 19.38 | 19.61 | 22.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’808.86 | 4’270.95 | 4’375.45 | 4’830.50 | 4’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 10.69 | 11.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.52 | 27.80 | 32.33 | 32.98 | 36.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’239.14 | 21’286.85 | 20’198.76 | 18’370.74 | 16’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’682.45 | 3’052.56 | 3’963.49 | 3’225.96 | 3’300.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’689.49 | 2’766.54 | 2’966.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’953.73 | 10’481.40 | 11’782.22 | 12’504.30 | 13’403.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’858.70 | 47’801.98 | 49’996.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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