Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
209.18
USD
4.69
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2.29 %
14.11.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.22 EUR | 80.76 | 0.83 | 22.13 | +16.7% | +1.71% | -11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "226.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.13% Aufschlag. | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.22 EUR | 80.76 | -105.00 | 208.00 | 0.29 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’286.72 | 26’673.43 | 28’177.23 | 29’776.22 | 31’303.00 |
| Dividende | 3.29 | 3.51 | 3.81 | 3.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.68 % | 1.82 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.33 | 9.47 | 10.21 | 10.47 |
| KGV | 27.85 | 25.08 | 22.07 | 20.47 | 19.96 |
| EBIT in Mio. | 4’753.04 | 5’238.79 | 5’797.46 | 6’296.98 | |
| EBITDA in Mio. | 7’533.89 | 8’110.86 | 8’736.80 | 9’375.93 | 9’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’033.20 | 3’354.46 | 3’776.22 | 4’073.33 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’033.20 | 3’354.46 | 3’776.22 | 4’073.33 | 4’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’690.14 | 4’324.53 | 4’917.13 | 5’396.50 | 5’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’536.51 | 4’406.79 | 5’050.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.51 | 8.33 | 9.47 | 10.21 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 8.28 | 9.36 | 9.71 | 10.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’157.08 | 10’738.60 | 11’500.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.50 | -2’612.00 | -2’797.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’992.64 | 6’447.55 | 6’899.78 | 7’204.00 | 7’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -3’296.17 | -3’474.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.48 | 14.71 | 17.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’865.62 | 3’789.44 | 4’110.28 | 4’392.33 | 4’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 9.36 | 10.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.84 | 27.94 | 30.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’731.69 | 21’375.56 | 20’567.68 | 19’397.50 | 15’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’189.23 | 2’811.14 | 3’092.54 | 3’284.50 | 3’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’657.86 | 2’655.06 | 2’803.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’978.89 | 11’096.24 | 11’921.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’100.72 | 47’950.38 | 49’699.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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