Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
227.76
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14.02.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.90 EUR | 90.74 | 0.76 | 26.35 | +18.47% | +1.47% | +5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "216.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.95% Aufschlag. | |
| KGV | 26.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.90 EUR | 90.74 | -63.00 | 175.00 | 0.54 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’642.05 | 27’082.64 | 28’065.42 | 30’771.00 | 32’467.00 |
| Dividende | 3.25 | 3.45 | 3.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.52 % | 1.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.69 | 9.50 | 10.28 | 11.18 |
| KGV | 29.84 | 26.20 | 23.96 | 22.16 | 20.37 |
| EBIT in Mio. | 4’896.94 | 5’449.39 | 5’921.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’542.42 | 8’160.56 | 8’648.74 | 9’309.00 | 9’952.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’063.45 | 3’488.31 | 3’850.19 | 4’148.00 | 4’512.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’063.45 | 3’488.31 | 3’850.19 | 4’148.00 | 4’512.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’959.73 | 4’539.60 | 4’917.15 | 5’388.00 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’953.76 | 4’447.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.69 | 9.50 | 10.28 | 11.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.66 | 9.28 | 10.62 | 11.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’107.92 | 10’819.44 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’250.75 | -2’915.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’837.23 | 6’445.21 | 6’953.50 | 7’234.00 | 7’755.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’770.75 | -2’913.75 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 14.53 | 17.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’753.49 | 3’628.73 | 3’776.48 | 3’969.00 | 4’303.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.69 | 8.81 | 9.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.22 | 28.33 | 31.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’431.22 | 19’843.54 | 18’380.75 | 17’067.00 | 14’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’211.12 | 2’938.25 | 3’088.22 | 3’385.00 | 3’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’614.15 | 2’664.76 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’738.31 | 11’019.33 | 12’493.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’393.24 | 43’453.37 | 42’013.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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