Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
224.50
USD
-3.40
USD
-1.49 %
05.05.2026
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.49 USD | 91.87 | 0.86 | 22.8 | +17.84% | +1.68% | -11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "229.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.1% Aufschlag. | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.49 USD | 91.87 | -118.00 | 238.00 | -0.20 | -0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’512.54 | 27’970.73 | 29’309.06 | 31’227.01 | 32’552.22 |
| Dividende | 3.74 | 3.96 | 4.10 | 4.15 | 4.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.76 % | 1.82 % | 1.85 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.24 | 10.22 | 11.32 | 12.02 |
| KGV | 27.41 | 24.30 | 21.96 | 19.84 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 5’146.85 | 5’649.04 | 6’100.15 | 6’814.94 | 7’288.34 |
| EBITDA in Mio. | 8’198.73 | 8’784.35 | 9’302.94 | 9’942.31 | 10’307.08 |
| Gewinn in Mio. | 3’291.25 | 3’662.80 | 3’989.73 | 4’442.94 | 4’625.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’291.25 | 3’662.80 | 3’989.73 | 4’442.94 | 4’625.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’243.11 | 4’754.72 | 5’204.32 | 5’782.84 | 6’007.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’184.69 | 4’709.37 | 5’443.77 | 6’059.51 | 6’388.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.19 | 9.24 | 10.22 | 11.32 | 12.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.15 | 9.18 | 10.26 | 11.28 | 12.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’855.76 | 11’509.19 | 12’213.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’811.20 | -2’882.40 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’412.92 | 7’021.08 | 7’458.80 | 7’679.00 | 8’071.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’645.40 | -2’998.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.34 | 16.83 | 19.39 | 20.36 | 22.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’849.67 | 4’240.94 | 4’440.75 | 4’782.73 | 4’429.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.46 | 10.65 | 11.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.58 | 28.18 | 32.97 | 31.23 | 34.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’249.87 | 21’113.30 | 19’892.17 | 18’386.36 | 16’833.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’669.60 | 3’046.16 | 3’800.28 | 3’219.35 | 3’295.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’716.76 | 2’782.38 | 2’866.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’970.38 | 10’639.49 | 11’793.02 | 11’834.82 | 12’706.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’857.69 | 48’060.52 | 48’850.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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