Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
233.80
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02.05.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.95 EUR | 92.17 | 0.75 | 26.76 | +18.47% | +1.47% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "233.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.75% Aufschlag. | |
| KGV | 26.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.95 EUR | 92.17 | -90.00 | 190.00 | 0.49 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’566.91 | 27’015.90 | 28’111.12 | 30’381.00 | 31’988.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.45 | 3.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.48 % | 1.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.66 | 8.61 | 9.58 | 9.65 | 10.50 |
| KGV | 30.54 | 27.17 | 24.40 | 24.23 | 22.27 |
| EBIT in Mio. | 4’875.82 | 5’426.31 | 5’925.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’534.85 | 8’158.40 | 8’664.11 | 9’301.00 | 9’921.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’088.62 | 3’467.65 | 3’862.07 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’088.62 | 3’467.65 | 3’862.07 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’943.94 | 4’503.48 | 4’993.75 | 5’061.00 | 5’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’961.11 | 4’528.20 | 5’068.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.66 | 8.61 | 9.58 | 9.65 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 8.68 | 9.92 | 10.11 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’113.54 | 10’698.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’375.25 | -2’903.56 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’840.78 | 6’456.71 | 6’880.00 | 7’191.00 | 7’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’064.82 | -3’039.90 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.45 | 15.09 | 17.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’790.16 | 3’630.69 | 3’721.86 | 3’970.00 | 4’297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 8.88 | 8.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.16 | 29.50 | 32.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’351.98 | 20’886.90 | 19’886.59 | 17’623.00 | 15’496.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’217.07 | 2’939.06 | 3’583.24 | 3’342.00 | 3’519.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’658.23 | 2’687.35 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’108.35 | 11’462.51 | 12’310.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’271.80 | 48’298.64 | 51’292.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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