Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
228.26
USD
1.49
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0.66 %
27.06.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.32 EUR | 94.45 | 0.77 | 24.71 | +17.52% | +1.45% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.21% Aufschlag. | |
| KGV | 24.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.32 EUR | 94.45 | -97.00 | 207.00 | 0.41 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’529.63 | 26’978.45 | 28’302.01 | 30’381.00 | 31’988.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.46 | 3.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.51 % | 1.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.64 | 9.75 | 9.65 | 10.50 |
| KGV | 29.91 | 26.42 | 23.42 | 23.66 | 21.75 |
| EBIT in Mio. | 4’853.40 | 5’421.39 | 5’955.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’524.49 | 8’150.00 | 8’745.89 | 9’300.65 | 9’920.64 |
| Gewinn in Mio. | 3’082.71 | 3’483.15 | 3’932.97 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.73 | 3’483.17 | 3’932.97 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’929.25 | 4’530.29 | 5’142.35 | 5’061.00 | 5’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’938.31 | 4’522.81 | 5’068.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.64 | 9.75 | 9.65 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 8.72 | 10.12 | 10.11 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’121.78 | 10’728.80 | 11’186.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’374.40 | -2’924.80 | -3’056.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’792.00 | 6’385.67 | 6’939.00 | 7’191.00 | 7’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’164.40 | -3’080.40 | -3’541.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.32 | 15.00 | 18.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’731.32 | 3’970.00 | 4’297.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.86 | 8.99 | 9.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.16 | 29.48 | 33.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’189.13 | 17’623.00 | 15’496.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’216.36 | 2’990.50 | 3’034.98 | 3’342.00 | 3’519.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’686.91 | 2’714.01 | 2’879.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’101.85 | 11’469.84 | 12’950.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’011.04 | 48’343.20 | 48’031.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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