Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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-1.77 %
05.09.2025
BTT
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.65 EUR | 75.05 | 0.68 | 31.6 | +20.46% | +1.02% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "232.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.37% Aufschlag. | |
| KGV | 31.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.65 EUR | 75.05 | -112.00 | 207.00 | 0.41 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’709.79 | 17’612.67 | 18’600.73 | 19’672.00 | 20’659.00 |
| Dividende | 2.41 | 2.56 | 2.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.11 % | 1.17 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.86 | 7.56 | 8.39 | 8.99 | 9.60 |
| KGV | 33.51 | 30.39 | 27.39 | 25.55 | 23.93 |
| EBIT in Mio. | 3’370.18 | 3’675.56 | 3’953.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’300.60 | 5’664.07 | 6’065.65 | 6’399.00 | 6’745.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’144.54 | 2’342.89 | 2’586.90 | 2’817.00 | 3’009.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’144.44 | 2’341.30 | 2’587.40 | 2’817.00 | 3’009.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’685.99 | 2’980.61 | 3’294.33 | 3’566.00 | 3’809.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’608.18 | 2’879.81 | 3’147.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.86 | 7.56 | 8.39 | 8.99 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.78 | 7.55 | 8.47 | 8.99 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’033.22 | 7’469.26 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’885.45 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’284.62 | 4’527.81 | 4’815.33 | 5’063.00 | 5’355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 13.64 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’392.06 | 2’556.67 | 2’847.20 | 2’880.00 | 3’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.42 | 9.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.50 | 42.48 | 46.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’594.81 | 11’972.83 | 11’682.75 | 8’287.00 | 6’391.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’913.12 | 1’964.71 | 2’085.45 | 2’203.00 | 2’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’724.17 | 1’798.06 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’406.68 | 13’055.02 | 14’080.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’911.57 | 34’740.51 | 36’964.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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