Casella Waste Systems Aktie 746803 / US1474481041
85.73
USD
-0.14
USD
-0.16 %
17.10.2025
BTT
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Casella Waste Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Casella Waste Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.73 USD | 5.7 | 0.69 | 49.43 | +34.06% | +0% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "89.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CASELLA WASTE SYSTEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.6% Aufschlag. | |
| KGV | 49.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Casella Waste Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.73 USD | 5.70 | -54.00 | 282.00 | 0.54 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Casella Waste Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CASELLA WASTE SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASELLA WASTE SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CASELLA WASTE SYSTEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CASELLA WASTE SYSTEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Casella Waste Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’835.84 | 1’980.14 | 2’133.70 | 2’465.00 | 2’639.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.47 | 1.77 | 2.18 | 2.52 |
| KGV | 78.66 | 58.51 | 48.54 | 39.41 | 33.98 |
| EBIT in Mio. | 164.33 | 186.61 | 208.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 418.54 | 459.51 | 504.48 | 582.50 | 635.13 |
| Gewinn in Mio. | 11.88 | 42.64 | 60.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.43 | 75.41 | 93.77 | 138.00 | 160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 72.73 | 97.42 | 121.66 | 195.00 | 223.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16.30 | 57.60 | 70.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.09 | 1.47 | 1.77 | 2.18 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.68 | 0.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 624.03 | 743.85 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414.40 | -316.85 | -323.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.28 | 375.40 | 426.65 | 512.00 | 563.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.90 | 37.50 | 37.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.58 | 6.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 146.31 | 167.86 | 208.29 | 242.00 | 287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.64 | 3.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.57 | 25.15 | 25.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 942.76 | 912.44 | 901.81 | 1’076.00 | 989.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.62 | 241.98 | 255.11 | 271.00 | 277.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 225.30 | 231.65 | 248.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’560.72 | 1’586.23 | 1’612.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’505.90 | 3’648.83 | 4’003.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Casella Waste Systems Inc. Aktie Analysen
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