Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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1.45 %
09.01.2026
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 41.26 | 1.18 | 11.19 | +11.35% | +1.86% | +23.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.77% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 EUR | 41.26 | 15.00 | 294.00 | 1.42 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’860.90 | 28’913.55 | 30’158.59 | 31’309.97 | 32’007.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.55 | 0.71 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.72 % | 2.20 % | 4.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.85 | 3.20 | 3.92 | 3.96 |
| KGV | 12.64 | 11.29 | 10.05 | 8.19 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 4’744.00 | 5’055.44 | 5’410.69 | 6’134.64 | 6’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’696.53 | 8’169.16 | 8’620.96 | 9’309.82 | 9’362.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’528.76 | 3’946.39 | 4’401.18 | 5’131.47 | 5’261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’528.76 | 3’942.30 | 4’401.18 | 5’131.47 | 5’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’601.84 | 4’036.55 | 4’500.92 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’606.70 | 4’077.59 | 4’429.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.85 | 3.20 | 3.92 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.81 | 3.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’043.75 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’205.24 | 7’745.74 | 8’574.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.98 | -1’390.91 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.32 | 5.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’013.75 | 4’253.15 | 5’273.00 | 5’429.69 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.17 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.13 | 13.86 | 16.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’031.46 | 19’132.31 | 15’113.58 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’100.29 | 3’756.23 | 3’235.51 | 3’554.52 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’621.30 | 3’785.93 | 3’877.17 | 4’005.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’063.06 | 20’219.16 | 22’241.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’106.34 | 55’610.68 | 53’193.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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