Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 36.27 | 1.51 | 8.27 | +10.14% | +2.35% | -18.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 EUR | 36.27 | 40.00 | 285.00 | 1.40 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’855.44 | 28’885.68 | 30’078.21 | 31’372.41 | 32’316.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.71 | 0.78 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.96 % | 3.27 % | 5.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.82 | 3.18 | 3.88 | 4.04 |
| KGV | 9.48 | 8.48 | 7.51 | 6.16 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 4’687.55 | 5’001.83 | 5’375.87 | 6’169.97 | 6’202.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’657.74 | 8’122.96 | 8’559.78 | 9’347.84 | 9’460.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’489.48 | 3’901.15 | 4’382.78 | 5’191.14 | 5’357.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’489.48 | 3’894.55 | 4’382.78 | 5’191.14 | 5’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’555.39 | 3’970.25 | 4’457.95 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’647.93 | 4’101.11 | 4’580.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 2.82 | 3.18 | 3.88 | 4.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.82 | 3.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’083.33 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’342.53 | 7’776.14 | 9’108.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’153.63 | -1’390.91 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 5.39 | 5.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’084.20 | 4’197.70 | 4’897.27 | 5’429.69 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 2.99 | 3.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.85 | 12.83 | 15.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’337.45 | 19’653.19 | 15’917.35 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’097.69 | 3’904.59 | 3’536.66 | 3’554.52 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’671.94 | 3’819.33 | 4’003.47 | 4’429.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’006.01 | 19’051.45 | 22’550.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’323.46 | 56’682.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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