Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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04.02.2026
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 44.76 | 1.33 | 9.77 | +11.08% | +1.9% | +2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "28.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.43% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.28% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 EUR | 44.76 | 36.00 | 296.00 | 1.43 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’859.53 | 28’920.04 | 30’180.95 | 31’389.71 | 32’369.00 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.18 % | 2.38 % | 4.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.85 | 3.22 | 3.88 | 4.05 |
| KGV | 12.53 | 11.25 | 9.95 | 8.26 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 4’752.03 | 5’063.96 | 5’453.27 | 6’176.64 | 6’222.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’716.16 | 8’178.50 | 8’645.35 | 9’354.14 | 9’480.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’552.76 | 3’959.96 | 4’449.33 | 5’198.47 | 5’381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’552.76 | 3’956.80 | 4’449.33 | 5’198.47 | 5’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’626.82 | 4’036.53 | 4’538.77 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’624.46 | 4’086.85 | 4’541.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.56 | 2.85 | 3.22 | 3.88 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.82 | 3.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’083.33 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’242.42 | 7’745.74 | 8’574.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’153.63 | -1’390.91 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.91 | 5.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’074.17 | 4’253.15 | 5’273.00 | 5’429.69 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.17 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.85 | 12.83 | 15.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’478.03 | 19’686.16 | 15’873.62 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’862.68 | 3’603.61 | 3’463.88 | 3’554.52 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’673.55 | 3’823.57 | 4’014.50 | 4’429.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’786.30 | 18’789.99 | 22’029.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 52’627.53 | 55’610.68 | 53’193.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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