Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
25.09
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20.11.2024
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.74 EUR | 30.7 | 2.37 | 11.44 | +27.15% | +0% | +17.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "18.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.74 EUR | 30.70 | 64.00 | 333.00 | 1.62 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| EXPEDIA GROUP US30212P3038 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’960.23 | 26’084.92 | 26’604.48 | 27’968.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.19 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.72 | 2.00 | 2.51 |
| KGV | 18.99 | 14.58 | 12.55 | 9.99 |
| EBIT in Mio. | 3’530.81 | 3’915.39 | 4’185.67 | 4’772.15 |
| EBITDA in Mio. | 6’047.77 | 6’600.62 | 6’972.05 | 7’580.48 |
| Gewinn in Mio. | 1’815.43 | 2’356.76 | 2’756.83 | 3’480.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’815.43 | 2’356.76 | 2’756.83 | 3’480.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’769.50 | 2’356.14 | 2’775.38 | 3’521.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’690.24 | 2’357.48 | 2’634.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.72 | 2.00 | 2.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.70 | 1.96 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’867.25 | -2’913.50 | -2’338.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’952.83 | 5’592.37 | 6’051.62 | 5’949.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’729.92 | -1’191.59 | -1’897.41 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 3.99 | 4.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’583.94 | 2’998.61 | 3’902.07 | 3’905.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.31 | 2.95 | |
| Buchwert/Aktie | 6.81 | 8.25 | 10.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’534.36 | 25’215.23 | 22’011.13 | 19’167.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’180.69 | 2’907.31 | 2’300.53 | 2’922.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’259.41 | 3’410.42 | 3’642.58 | 3’655.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’006.50 | 11’074.07 | 14’231.24 | 17’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’675.63 | 51’223.47 | 51’930.13 | 50’340.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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