Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
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BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.91 EUR | 40.83 | 1.03 | 10.92 | +11.27% | +0% | +17.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.82% | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.91 EUR | 40.83 | 21.00 | 306.00 | 1.37 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’799.95 | 28’817.43 | 30’113.75 | 31’433.00 | 32’007.00 |
| Dividende | 0.29 | 0.40 | 0.71 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 1.25 % | 2.22 % | 5.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.86 | 3.27 | 3.85 | 3.96 |
| KGV | 12.76 | 11.27 | 9.83 | 8.37 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 4’685.48 | 5’031.99 | 5’493.01 | 5’944.00 | 6’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’654.30 | 8’132.14 | 8’643.34 | 9’160.50 | 9’362.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’481.87 | 3’946.13 | 4’477.05 | 4’851.50 | 5’261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’481.87 | 3’941.79 | 4’477.05 | 4’851.50 | 5’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’543.93 | 4’017.97 | 4’545.18 | 4’650.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’525.52 | 4’038.90 | 4’411.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 2.86 | 3.27 | 3.85 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.83 | 3.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’993.75 | -4’383.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’366.03 | 7’925.37 | 9’108.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.95 | -1’035.01 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.32 | 5.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’230.55 | 4’343.44 | 5’132.34 | 5’335.00 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.36 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 14.25 | 17.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’427.62 | 18’000.30 | 13’834.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’965.49 | 3’678.39 | 3’146.39 | 3’481.00 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’614.99 | 3’778.44 | 3’877.17 | 4’005.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’293.08 | 20’770.61 | 23’494.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’987.65 | 57’226.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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