Carnival Aktie 1585458 / PA1436583006
31.60
USD
-0.54
USD
-1.68 %
12.01.2026
BTT
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Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen & Prognosen
Carnival Corp & plc paired Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.56 USD | 41.64 | 1.19 | 11.13 | +11.32% | +1.87% | +24.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "25.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.07% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival Corp & plc paired Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.56 USD | 41.64 | 23.00 | 283.00 | 1.43 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival Corp & plc paired Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BTG HOTELS CNE0000012Q3 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Carnival in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’855.39 | 28’905.41 | 30’160.31 | 31’309.97 | 32’007.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 1.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.90 % | 2.20 % | 4.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.85 | 3.21 | 3.92 | 3.96 |
| KGV | 12.43 | 11.11 | 9.85 | 8.05 | 7.98 |
| EBIT in Mio. | 4’739.46 | 5’051.35 | 5’426.98 | 6’134.64 | 6’114.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’697.43 | 8’170.97 | 8’622.73 | 9’309.82 | 9’362.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’528.36 | 3’945.18 | 4’422.63 | 5’131.47 | 5’261.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’528.36 | 3’941.02 | 4’422.63 | 5’131.47 | 5’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’601.41 | 4’035.16 | 4’528.62 | 5’819.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’605.06 | 4’072.89 | 4’516.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.85 | 3.21 | 3.92 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.51 | 2.81 | 3.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’043.75 | -4’250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’205.24 | 7’745.74 | 8’574.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.98 | -1’390.91 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.94 | 5.34 | 5.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’013.75 | 4’253.15 | 5’273.00 | 5’429.69 | 5’467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.17 | 3.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.00 | 13.63 | 16.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’084.93 | 19’235.29 | 15’294.81 | 11’655.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’084.79 | 3’726.66 | 3’363.88 | 3’554.52 | 3’585.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’621.30 | 3’785.93 | 3’877.17 | 4’005.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’903.18 | 19’839.99 | 22’053.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 53’106.34 | 55’610.68 | 53’193.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival Corp & plc paired Aktie Analysen
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