Cathay Pacific Airways Aktie 420895 / HK0293001514
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1.54%
22.11.2024
BRX
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Cathay Pacific Airways Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cathay Pacific Airways Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 EUR | 7.37 | 0.84 | 10.75 | +4.12% | +4.92% | +16.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "7.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.98% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 16.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CATHAY PACIFIC AIRWAYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.94% Aufschlag. | |
| KGV | 10.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cathay Pacific Airways Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 EUR | 7.37 | -145.00 | 382.00 | 0.23 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cathay Pacific Airways Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CATHAY PACIFIC AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATHAY PACIFIC AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CATHAY PACIFIC AIRWAYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CATHAY PACIFIC AIRWAYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
Schätzungen zu Cathay Pacific Airways in HKD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 106’966.01 | 125’378.59 | |
| Dividende | 0.47 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.20 | |
| KGV | 7.15 | ||
| EBIT in Mio. | 11’764.14 | 9’966.67 | |
| EBITDA in Mio. | 24’648.89 | 23’831.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’256.96 | 8’019.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’024.40 | 7’590.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’683.94 | 8’912.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’442.00 | 6’944.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’225.00 | -11’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’240.00 | 22’788.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’126.00 | -11’659.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.47 | 9.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’704.87 | 42’602.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’844.71 | 12’033.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’189.67 | 65’920.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 170’500.00 | 169’046.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cathay Pacific Airways Ltd. Aktie Analysen
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