Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
3.05
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-1.19
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-28.07%
13.03.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 2.47 | 1.39 | 8.94 | +7.09% | +5.29% | +9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "6.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.17% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.04% | |
| KGV | 8.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 EUR | 2.47 | 55.00 | 217.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.83 | 1’010.53 | 1’068.11 | 1’143.90 | 1’266.20 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.00 % | 5.39 % | 5.74 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| KGV | 10.00 | 9.51 | 9.01 | 8.71 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 656.39 | 694.18 | 741.77 | 790.01 | 893.65 |
| EBITDA in Mio. | 660.23 | 700.67 | 749.76 | 812.28 | 893.65 |
| Gewinn in Mio. | 447.92 | 479.19 | 499.48 | 527.99 | 586.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.92 | 479.19 | 506.68 | 522.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.63 | 684.74 | 730.54 | 756.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 570.76 | 667.70 | 712.31 | 786.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.08 | 695.54 | 741.60 | 788.76 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.84 | 478.99 | 516.77 | 546.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.33 | -203.00 | -208.47 | -222.04 | |
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 0.79 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 355.84 | 376.49 | 403.77 | 546.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 5.98 | 6.39 | 6.36 | 6.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’176.31 | 1’081.37 | 979.58 | 1’561.35 | 1’559.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.00 | 319.00 | 331.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’845.06 | 4’113.22 | 4’412.97 | 4’756.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’069.32 | 28’609.16 | 30’021.01 | 33’098.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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