Challenger Fundamentalanalyse

Challenger Aktie VALOR 1749967 / ISIN AU000000CGF5

3.05

USD

-1.19

USD

-28.07%

13.03.2025

NASO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.96 EUR	3.14			1.1	11.03	+7.95%	+4.15%		+16.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "6.05" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+16.22%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.22.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.14	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.1	17.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.94%
KGV	11.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.15%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.96 EUR	3.14	41.00	233.00	1.06	0.35


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	BRICKWORKS AU000000BKW4
	ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MOMENTUM GROUP ZAE000269890
	PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	970.58	1’011.18	1’072.12	1’168.51	1’349.31
Dividende	0.29	0.30	0.32	0.35	0.40
Dividendenrendite (in %)	4.01 %	4.15 %	4.47 %	4.87 %	5.51 %
Gewinn/Aktie	0.59	0.62	0.66	0.70	0.77
KGV	12.05	11.51	10.89	10.27	9.37
EBIT in Mio.	663.55	696.08	746.39	816.41	976.75
EBITDA in Mio.	666.09	702.02	755.91	846.85	976.75
Gewinn in Mio.	454.03	481.61	508.51	538.61	633.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	454.03	481.61	509.01	527.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	653.01	687.38	733.25	762.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	527.89	671.57	719.13	796.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.35	0.62	0.64	0.68	0.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	667.86	704.00	750.90	798.95
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	462.23	492.86	536.52	553.15
Cashflow (Financing) in Mio.	-503.33	-206.61	-211.06	-224.87
Cashflow/Aktie	0.64	0.75	0.88	0.85	0.91
Free Cashflow in Mio.	366.23	385.86	418.02	553.15
Free Cashflow/Aktie	0.53	0.55	0.59	0.63
Buchwert/Aktie	5.50	5.90	6.29	6.36	6.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’199.06	1’105.11	1’002.53	1’588.91	1’590.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	0.00	0.00	0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	309.00	316.00	328.00
Eigenkapital in Mio.	3’776.21	4’058.57	4’359.15	4’746.14
Bilanzsumme in Mio.	26’706.98	28’154.18	29’652.78	32’871.12

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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