Challenger Aktie 1749967 / AU000000CGF5
3.05
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-1.19
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-28.07%
13.03.2025
NASO
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Challenger Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Challenger Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 EUR | 2.68 | 1.28 | 9.78 | +7.67% | +4.8% | +19.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "6.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 19.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHALLENGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.43% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Challenger Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 EUR | 2.68 | 35.00 | 224.00 | 1.05 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Challenger Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALLENGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALLENGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Schätzungen zu Challenger in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.67 | 1’010.50 | 1’062.67 | 1’117.68 | |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.65 % | 4.83 % | 5.19 % | 5.46 % | 6.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | |
| KGV | 10.34 | 9.85 | 9.27 | 8.90 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 656.01 | 693.65 | 738.27 | 765.91 | |
| EBITDA in Mio. | 660.05 | 700.63 | 746.89 | 786.35 | |
| Gewinn in Mio. | 457.21 | 482.80 | 510.53 | 522.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.21 | 482.80 | 510.53 | 522.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.90 | 689.66 | 735.66 | 755.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 570.59 | 666.98 | 711.55 | 783.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 659.56 | 693.37 | 739.31 | 786.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.58 | 478.16 | 515.98 | 544.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -503.33 | -202.52 | -207.82 | -221.35 | |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.75 | 0.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 355.58 | 375.66 | 402.98 | 544.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | |
| Buchwert/Aktie | 5.51 | 5.92 | 6.36 | 6.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’133.32 | 1’015.34 | 892.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’799.61 | 4’074.40 | 4’373.71 | 4’727.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’023.10 | 28’562.49 | 29’945.34 | 33’094.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Challenger Ltd Aktie Analysen
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