China State Construction Engineering a Aktie 10362481 / CNE100000F46
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20.12.2024
SHA
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China State Construction Engineering Corporation Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China State Construction Engineering Corporation Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.71 | 1.8 | 4.98 | +4.39% | +4.56% | -7.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "4.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.03% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -7.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA STATE CON.ENGR.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China State Construction Engineering Corporation Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.71 | -16.00 | 175.00 | 0.92 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China State Construction Engineering Corporation Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA STATE CON.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA STATE CON.ENGR.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA STATE CON.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA STATE CON.ENGR.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
|
| STANTEC CA85472N1096 |
Schätzungen zu China State Construction Engineering a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’272’948.70 | 2’350’467.93 | |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.41 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.32 | |
| KGV | 4.68 | 4.49 | 4.40 |
| EBIT in Mio. | 98’959.00 | 102’789.47 | 106’141.34 |
| EBITDA in Mio. | 126’110.60 | 131’506.73 | 136’746.61 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’796.24 | 52’894.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’302.40 | 95’128.03 | 99’599.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’808.00 | 210’880.50 | 220’829.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40’378.37 | -34’040.18 | -32’295.73 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63’225.94 | 54’079.01 | 55’841.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11’564.06 | 15’017.25 | 15’092.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.02 | 1.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 232’169.00 | 86’967.00 | 91’805.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.21 | 12.25 | 13.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 361’966.86 | 401’953.06 | 440’353.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46’750.64 | 48’256.85 | 50’075.76 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’884.40 | 19’219.65 | 16’510.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 518’026.94 | 563’943.39 | 616’258.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’989’709.81 | 3’175’269.53 | 3’262’259.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China State Construction Engineering Corporation Ltd (A) Aktie Analysen
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