Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’330.35
INR
35.20
INR
2.72 %
13.05.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 0.84 | 20.68 | +16.39% | +1.01% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1263.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | -32.00 | 167.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 282’431.38 | 307’727.59 | 338’692.45 | ||
| Dividende | 9.80 | 10.38 | 10.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.80 % | 0.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.98 | 54.76 | 64.50 | ||
| KGV | 24.92 | 23.65 | 20.08 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 49’241.90 | 51’584.48 | 60’376.96 | ||
| EBITDA in Mio. | 59’777.20 | 63’244.67 | 74’300.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 41’987.73 | 44’204.78 | 52’075.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’176.91 | 44’205.50 | 51’321.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’932.90 | 59’549.41 | 69’292.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’570.73 | 59’211.38 | 69’209.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.89 | 53.98 | 64.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’057.67 | 201’730.67 | 214’756.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’556.40 | -19’764.60 | -22’182.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’603.33 | 44’529.67 | 51’805.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’990.17 | -8’324.00 | -10’740.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 59.50 | 64.38 | 73.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’322.88 | 26’756.13 | 35’234.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 36.71 | 26.72 | 15.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 426.89 | 470.75 | 520.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52’058.06 | -68’628.46 | -87’979.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’139.50 | 18’708.00 | 20’478.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’393.51 | 14’300.00 | 15’102.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 344’858.33 | 381’040.48 | 421’937.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 402’153.86 | 437’223.86 | 483’423.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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