Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’530.60
INR
18.60
INR
1.23%
03.12.2024
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 | 0.64 | 24.96 | +15.28% | +0.66% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "1497.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1577.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 | -77.00 | 205.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’932.79 | 300’390.33 | 320’417.93 |
| Dividende | 9.97 | 10.36 | 10.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.69 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 57.10 | 63.52 | 63.65 |
| KGV | 26.48 | 23.80 | 23.76 |
| EBIT in Mio. | 58’441.39 | 64’792.59 | 64’911.63 |
| EBITDA in Mio. | 68’815.25 | 75’977.94 | 76’942.09 |
| Gewinn in Mio. | 46’122.49 | 51’250.75 | 52’717.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46’051.34 | 50’979.44 | 52’166.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64’041.70 | 70’997.06 | 72’062.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’032.26 | 70’918.64 | 72’441.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.53 | 63.73 | 63.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’067.93 | 198’214.80 | 209’624.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’951.73 | -11’020.73 | -13’021.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’724.41 | 51’603.52 | 53’976.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’303.13 | -11’637.54 | -11’644.24 |
| Cashflow/Aktie | 71.95 | 69.85 | 73.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 36’626.20 | 41’499.08 | 41’668.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 46.88 | 47.25 | 49.42 |
| Buchwert/Aktie | 375.34 | 427.01 | 477.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’778.45 | -96’162.36 | -126’937.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’261.00 | 18’039.28 | 19’413.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’704.73 | 12’735.15 | 13’157.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’070.00 | 126’983.50 | 135’098.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 303’891.60 | 345’911.27 | 388’561.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 348’493.04 | 393’347.96 | 436’524.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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