Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
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18:44:17
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 1.14 | 11.84 | +6.77% | +6.75% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.21% | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | -109.00 | 172.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 355.04 | 365.64 | 372.79 | 384.08 | 397.76 |
| Dividende | 5.20 | 5.15 | 5.34 | 5.42 | 5.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 6.61 % | 6.85 % | 6.95 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 6.42 | 6.58 | 6.51 | |
| KGV | 12.36 | 12.14 | 11.85 | 11.99 | 11.64 |
| EBIT in Mio. | 282.44 | 292.04 | 306.09 | 312.10 | 322.26 |
| EBITDA in Mio. | 283.48 | 293.18 | 305.08 | 312.97 | 322.26 |
| Gewinn in Mio. | 249.15 | 247.05 | 254.87 | 330.94 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.15 | 247.05 | 254.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.52 | 175.13 | 277.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 1.87 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299.00 | 308.90 | 321.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.90 | 207.20 | 213.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.92 | 5.14 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 219.50 | 144.90 | 194.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’572.26 | 2’564.49 | 2’605.88 | 2’712.02 | 2’799.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.10 | -51.50 | -7.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’576.78 | 3’661.92 | 3’745.62 | 4’019.31 | 4’140.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’386.55 | 6’495.20 | 6’605.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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