Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
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BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 1.11 | 11.73 | +6.13% | +6.89% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "78.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.89% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | -72.00 | 169.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 355.98 | 367.09 | 375.44 | 384.22 | 397.76 |
| Dividende | 5.20 | 5.24 | 5.28 | 5.38 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.04 % | 7.09 % | 7.14 % | 7.29 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.40 | 6.49 | 6.42 | 6.39 |
| KGV | 11.66 | 11.54 | 11.39 | 11.51 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 283.76 | 303.20 | 316.53 | 312.10 | 322.26 |
| EBITDA in Mio. | 286.64 | 297.15 | 304.29 | 312.92 | 322.26 |
| Gewinn in Mio. | 243.26 | 250.68 | 254.79 | 245.00 | 330.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.26 | 250.68 | 254.79 | 245.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 251.15 | 272.84 | 281.98 | 266.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.16 | 280.89 | 285.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.85 | 6.61 | 7.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291.00 | 300.00 | 304.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.65 | -153.20 | -124.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.00 | 244.00 | 246.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 328.70 | -67.05 | -0.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.02 | 6.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9.90 | 154.00 | 189.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 4.06 | 4.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.43 | 97.01 | 99.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’557.24 | 2’586.88 | 2’604.48 | 2’712.02 | 2’799.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.11 | 36.14 | 39.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’595.06 | 3’652.40 | 3’704.44 | 4’019.00 | 4’140.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’578.97 | 6’597.00 | 6’629.67 | 7’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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