Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
75.55
EUR
-1.40
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-1.82 %
12:44:32
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.70 EUR | 3.39 | 1.1 | 11.77 | +6.14% | +6.87% | -1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "78.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.55% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.70 EUR | 3.39 | -74.00 | 174.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356.00 | 367.53 | 372.83 | 389.79 | 409.35 |
| Dividende | 5.20 | 5.22 | 5.33 | 5.42 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 6.81 % | 6.95 % | 7.08 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 6.38 | 6.45 | 6.34 | 6.39 |
| KGV | 12.27 | 12.02 | 11.88 | 12.09 | 11.99 |
| EBIT in Mio. | 284.69 | 299.29 | 310.03 | 321.70 | 332.01 |
| EBITDA in Mio. | 285.82 | 295.54 | 303.10 | 317.77 | 332.01 |
| Gewinn in Mio. | 241.35 | 251.23 | 256.67 | 339.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.35 | 251.23 | 256.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.67 | 249.55 | 273.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.96 | 271.47 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 5.87 | 6.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291.00 | 300.00 | 304.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.45 | -96.60 | -91.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 244.70 | 256.39 | 260.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.26 | -158.11 | -124.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 5.94 | 6.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 182.66 | 250.71 | 252.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 5.35 | 5.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 95.02 | 96.10 | 97.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’560.00 | 2’594.83 | 2’605.60 | 2’889.12 | 2’977.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.04 | 69.38 | 63.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.08 | 47.46 | 48.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’585.19 | 3’646.83 | 3’713.81 | 4’066.89 | 4’191.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’487.89 | 6’528.58 | 6’562.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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