Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
77.90
EUR
0.70
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0.91%
09.05.2025
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.95 EUR | 3.42 | 1.05 | 12.13 | +6.14% | +6.61% | +23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.39% | |
| KGV | 12.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.95 EUR | 3.42 | -59.00 | 215.00 | 0.53 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 356.56 | 368.08 | 372.85 | 409.35 | |
| Dividende | 5.20 | 5.23 | 5.33 | 5.34 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.73 % | 6.77 % | 6.89 % | 6.91 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.24 | 6.35 | 6.44 | 6.17 | |
| KGV | 12.38 | 12.17 | 12.00 | 12.09 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 284.44 | 299.34 | 321.70 | 332.01 | |
| EBITDA in Mio. | 332.01 | ||||
| Gewinn in Mio. | 250.50 | 256.58 | 251.00 | 339.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250.50 | 256.58 | 251.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238.75 | 241.43 | 261.87 | 269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257.96 | 271.47 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 5.13 | 6.57 | 6.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 294.70 | 303.05 | 306.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142.48 | -122.10 | -82.33 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285.30 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -274.30 | ||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 277.30 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 5.35 | 5.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 94.67 | 96.32 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’565.06 | 2’600.06 | 2’889.12 | 2’977.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.04 | 69.38 | 63.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’583.59 | 3’643.83 | 3’709.31 | 4’066.89 | 4’191.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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