Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
64.40
EUR
1.35
EUR
2.14%
17.04.2025
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.30 EUR | 2.61 | 1.38 | 9.55 | +4.63% | +8.53% | +5.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.62% | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.30 EUR | 2.61 | -48.00 | 214.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| DERWENT LONDON GB0002652740 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 357.79 | 364.64 | 374.27 | 389.72 | 409.35 |
| Dividende | 5.13 | 5.27 | 5.34 | 5.34 | 5.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.96 % | 8.19 % | 8.30 % | 8.30 % | 8.42 % |
| Gewinn/Aktie | 6.21 | 6.32 | 6.42 | 6.37 | 6.17 |
| KGV | 10.36 | 10.18 | 10.02 | 10.11 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 283.85 | 295.37 | 300.67 | 321.70 | 332.01 |
| EBITDA in Mio. | 285.45 | 294.98 | 303.62 | 317.92 | 332.01 |
| Gewinn in Mio. | 239.30 | 246.93 | 251.71 | 251.00 | 339.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.30 | 246.93 | 251.71 | 251.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.63 | 259.02 | 262.08 | 269.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.47 | 235.35 | 259.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 5.49 | 5.83 | 6.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 298.20 | 303.55 | 308.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.80 | -116.58 | -40.00 | -8.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 250.08 | 252.95 | 266.80 | 285.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -236.68 | -172.72 | -222.58 | -274.30 | |
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.32 | 6.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 279.68 | 219.83 | 286.45 | 277.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 5.20 | 6.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.63 | 94.57 | 98.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’618.05 | 2’648.85 | 2’609.40 | 2’889.12 | 2’977.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.53 | 72.03 | 63.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.04 | 40.23 | 41.94 | 36.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’597.97 | 3’652.05 | 3’709.95 | 4’139.00 | 4’191.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’521.19 | 6’590.78 | 6’611.82 | 7’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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