Comerica Aktie 919905 / US2003401070
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-2.19
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-2.36 %
30.01.2026
BTT
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Comerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Comerica Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | 0.77 | 17.36 | +10.36% | +3.03% | +5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "77.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.7% Aufschlag. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comerica Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | -48.00 | 215.00 | 1.00 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comerica Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP LTDSHS BMG2519Y1084 |
|
| U.S. BANCORP US9029733048 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| POPULAR PR7331747001 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
Schätzungen zu Comerica in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’435.45 | 3’493.82 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | ||
| KGV | 16.88 | 16.35 |
| EBIT in Mio. | ||
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.72 | 720.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.10 | 986.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.28 | 5.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’688.75 | 8’170.33 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comerica Inc. Aktie Analysen
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