Comerica Aktie 919905 / US2003401070
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Comerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Comerica Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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51.00 EUR | 7.71 | 1.32 | 10.54 | +8.99% | +4.87% | +0.01% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "51.44" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.71. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.32 | 31.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.59% | |
KGV | 10.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comerica Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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51.00 EUR | 7.71 | 22.00 | 244.00 | 1.12 | 0.63 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comerica Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CREDICORP LTDSHS BMG2519Y1084 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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U.S. BANCORP US9029733048 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
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ARAMARK US03852U1060 |
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HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALP.SVS.&.HDG.SA GRS015003007 |
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CREDICORP BMG2519Y1084 |
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JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Schätzungen zu Comerica in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’384.13 | 3’496.09 | 3’584.16 |
Dividende | 2.85 | 2.92 | 3.00 |
Dividendenrendite (in %) | 4.84 % | 4.95 % | 5.10 % |
Gewinn/Aktie | 5.23 | 5.68 | 6.13 |
KGV | 11.27 | 10.38 | 9.60 |
EBIT in Mio. | 1’025.62 | 1’093.57 | 1’159.95 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 689.00 | 726.39 | 770.37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.68 | 732.37 | 782.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.03 | 970.26 | 1’026.42 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 927.54 | 959.16 | 1’047.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.63 | 6.29 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.23 | 5.68 | 6.13 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 53.36 | 57.35 | 66.36 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 7’007.00 | 7’220.63 | 7’368.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 78’470.38 | 80’615.50 | 83’288.00 |