Comerica Aktie 919905 / US2003401070
88.67
USD
-4.19
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-4.51 %
30.01.2026
NYSE
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Comerica Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Comerica Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.33 | 0.83 | 15.62 | +9.62% | +3.38% | -0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "88.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMERICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.15% Aufschlag. | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Comerica Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.33 | -20.00 | 215.00 | 1.02 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Comerica Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP LTDSHS BMG2519Y1084 |
|
| U.S. BANCORP US9029733048 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMERICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMERICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| SOUTHSTATE BANK US84472E1029 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Schätzungen zu Comerica in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’439.21 | 3’551.80 |
| Dividende | 2.91 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 5.92 |
| KGV | 16.00 | 14.98 |
| EBIT in Mio. | 1’057.27 | 1’099.00 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 715.47 | 730.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 700.47 | 742.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 941.08 | 961.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.28 | 964.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 5.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 5.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 60.67 | 63.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’279.31 | 7’291.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’183.40 | 86’354.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Comerica Inc. Aktie Analysen
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