Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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02.05.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 8.36 | 0.84 | 47.94 | +40.08% | +0% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.64% Aufschlag. | |
| KGV | 47.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.14 EUR | 8.36 | 158.00 | 267.00 | 1.72 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| KBR US48242W1062 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’149.04 | 1’359.70 | 1’630.01 | 1’851.00 | 2’158.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| KGV | 54.43 | 41.59 | 29.77 | 23.05 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 71.12 | 130.63 | 221.74 | 299.10 | 411.80 |
| EBITDA in Mio. | 90.32 | 157.25 | 244.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 134.97 | 184.02 | 264.72 | 317.50 | 430.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.97 | 184.02 | 264.72 | 317.50 | 430.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.79 | 210.27 | 298.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -282.71 | -233.66 | -197.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | -0.61 | -0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.75 | 1’068.85 | 1’293.40 | 1’495.20 | 1’747.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.60 | -27.19 | -18.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.57 | 155.31 | 266.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 39.06 | 21.72 | 37.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.43 | 0.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.88 | 109.12 | 302.25 | 260.40 | 395.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.41 | 0.79 | 0.80 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.52 | 4.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’183.69 | -1’318.80 | -1’280.28 | -1’473.40 | -1’871.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.07 | 299.17 | 395.02 | 433.50 | 497.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.93 | 7.82 | 18.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.00 | 128.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’127.70 | 1’328.72 | 1’719.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’889.57 | 3’180.92 | 3’852.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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