Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 7.88 | 0.89 | 37.64 | +33.65% | +0% | +12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.66% Aufschlag. | |
| KGV | 37.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.30 EUR | 7.88 | 96.00 | 406.00 | 1.58 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.71 | 1’351.34 | 1’573.90 | 1’834.15 | 2’018.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| KGV | 59.52 | 49.30 | 36.61 | 30.45 | 23.99 |
| EBIT in Mio. | 80.47 | 129.01 | 201.25 | 270.30 | 354.70 |
| EBITDA in Mio. | 111.49 | 155.47 | 233.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 147.04 | 182.38 | 253.04 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 147.04 | 182.38 | 253.04 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.10 | 207.33 | 281.82 | 375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -289.37 | -228.58 | -198.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.65 | -0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 908.62 | 1’056.49 | 1’230.56 | 1’463.15 | 1’590.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.76 | -32.68 | -36.86 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.32 | 157.75 | 220.73 | 313.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.93 | 0.00 | 20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.43 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37.17 | 117.90 | 188.30 | 281.75 | 395.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.44 | 0.54 | 1.00 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 3.16 | 3.57 | 4.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’216.43 | -1’349.24 | -1’578.18 | -1’640.40 | -2’079.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.50 | 299.37 | 357.24 | 415.85 | 464.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.86 | 6.10 | 5.67 | 8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 126.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’138.67 | 1’320.94 | 1’563.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’932.31 | 3’204.60 | 3’529.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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