Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
23.76
USD
1.72
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7.80 %
28.10.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.91 EUR | 7.88 | 0.89 | 37.64 | +33.65% | +0% | +12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.66% Aufschlag. | |
| KGV | 37.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.91 EUR | 7.88 | 96.00 | 406.00 | 1.58 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’156.85 | 1’347.86 | 1’572.21 | 1’770.30 | 2’018.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.48 | 0.64 | 0.75 | 0.99 |
| KGV | 56.73 | 46.31 | 34.30 | 29.44 | 22.30 |
| EBIT in Mio. | 77.43 | 125.94 | 197.39 | 255.60 | 354.70 |
| EBITDA in Mio. | 109.51 | 153.43 | 228.71 | ||
| Gewinn in Mio. | 143.25 | 180.01 | 250.16 | 281.80 | 380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.25 | 180.01 | 250.16 | 281.80 | 380.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.17 | 204.95 | 279.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -291.07 | -228.24 | -198.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.48 | 0.64 | 0.75 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.66 | -0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 906.97 | 1’054.47 | 1’230.81 | 1’398.30 | 1’590.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -162.00 | -33.84 | -38.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.50 | 159.72 | 231.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.90 | 0.00 | 20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.43 | 0.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.45 | 119.45 | 193.37 | 288.50 | 395.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.45 | 0.58 | 1.00 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 3.12 | 3.52 | 4.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’209.60 | -1’364.16 | -1’622.59 | -1’640.40 | -2’079.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.98 | 298.60 | 356.66 | 420.70 | 464.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.05 | 6.91 | 7.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.00 | 126.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’131.83 | 1’308.95 | 1’542.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’926.31 | 3’199.28 | 3’530.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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