Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
30.43
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13.01.2026
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 EUR | 10.83 | 0.77 | 48.19 | +37.03% | +0% | -0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "30.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.12% Aufschlag. | |
| KGV | 48.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.18 EUR | 10.83 | 57.00 | 425.00 | 1.67 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’353.23 | 1’574.38 | 1’834.15 | 2’018.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| KGV | 63.07 | 46.90 | 39.00 | 30.73 |
| EBIT in Mio. | 129.56 | 201.71 | 270.30 | 354.70 |
| EBITDA in Mio. | 155.30 | 227.60 | 287.10 | 387.30 |
| Gewinn in Mio. | 183.72 | 254.48 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.72 | 254.48 | 318.40 | 380.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.16 | 285.09 | 375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -213.95 | -146.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.48 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.65 | -0.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.29 | 1’229.30 | 1’463.15 | 1’590.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.62 | -36.91 | -38.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.48 | 205.54 | 313.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 115.59 | 173.02 | 281.75 | 395.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.41 | 1.00 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 3.60 | 4.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’436.37 | -1’682.38 | -1’579.90 | -1’977.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299.33 | 337.31 | 415.85 | 464.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.34 | 6.25 | 8.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.84 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’334.23 | 1’587.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’222.49 | 3’549.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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