Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
17.74
USD
-0.07
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-0.37 %
26.08.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 USD | 8.66 | 0.79 | 52.88 | +41.67% | +0% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.21% Aufschlag. | |
| KGV | 52.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.93 USD | 8.66 | 130.00 | 359.00 | 1.64 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’151.81 | 1’341.73 | 1’566.21 | 1’766.70 | 2’014.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.80 | 1.05 | ||
| KGV | 46.56 | 36.42 | 28.45 | 22.20 | 16.91 |
| EBIT in Mio. | 70.84 | 123.00 | 192.30 | 269.70 | 369.00 |
| EBITDA in Mio. | 95.27 | 148.87 | 234.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 133.85 | 173.83 | 240.32 | 296.30 | 396.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.85 | 173.83 | 240.32 | 296.30 | 396.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 156.75 | 204.09 | 273.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -292.85 | -246.23 | -284.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.80 | 1.05 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.51 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 903.56 | 1’050.85 | 1’230.51 | 1’409.40 | 1’601.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.55 | -26.08 | -19.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.68 | 118.50 | 114.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36.72 | 12.33 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.19 | -0.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.20 | 115.12 | 193.25 | 321.20 | 436.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.31 | 1.18 | 1.07 | 1.09 |
| Buchwert/Aktie | 2.87 | 3.02 | 3.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’208.39 | -1’357.39 | -1’659.78 | -1’640.40 | -2’079.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.60 | 296.03 | 400.52 | 412.40 | 456.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.42 | 6.49 | 7.77 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.15 | 531.26 | 1’112.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’032.05 | 1’176.83 | 1’253.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’883.27 | 3’123.63 | 3’121.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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