Confluen a Fundamentalanalyse

Confluen a Aktie VALOR 111960750 / ISIN US20717M1036

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28.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
23.59 EUR	8.66			0.79	52.88	+41.67%	+0%		+0.54%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.54%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.54.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.79	14.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.21% Aufschlag.
KGV	52.88	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+41.67%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	32	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
23.59 EUR	8.66	130.00	359.00	1.64	0.53


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HASBRO US4180561072
	OWL ROCK CAPITAL US69121K1043
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’149.13	1’359.70	1’629.56	1’851.00	2’158.40
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.37	0.48	0.67	0.86	1.15
KGV	74.93	57.25	41.05	31.80	23.78
EBIT in Mio.	71.14	130.06	220.02	299.10	411.80
EBITDA in Mio.	97.49	166.56	246.64
Gewinn in Mio.	135.10	183.37	263.67	317.50	430.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	135.10	183.37	263.67	317.50	430.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	154.90	209.46	292.55
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-286.91	-248.11	-300.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.37	0.48	0.67	0.86	1.15
Gewinn/Aktie (reported)	-0.77	-0.64	-0.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	904.28	1’065.41	1’244.41	1’495.20	1’747.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-114.45	-23.23	-12.25
Cashflow (Operations) in Mio.	33.94	115.39	36.81
Cashflow (Financing) in Mio.	38.50	20.53	0.00
Cashflow/Aktie	0.01	0.19	0.02
Free Cashflow in Mio.	30.51		199.67	260.40	395.10
Free Cashflow/Aktie	0.12	0.41	0.79	0.80	0.90
Buchwert/Aktie	2.87	3.05	3.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’183.87	-1’319.67	-1’531.29	-1’473.40	-1’871.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	262.56	299.64	429.32	433.50	497.20
Kapitalausgaben in Mio.	5.69	7.52	8.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	455.48	538.09	1’112.96
Eigenkapital in Mio.	1’100.24	1’265.48	1’248.44
Bilanzsumme in Mio.	2’861.82	3’120.37	3’195.58

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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