Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
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2.05 %
17.07.2025
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 8.16 | 0.8 | 50.75 | +40.59% | +0% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "24.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54% Aufschlag. | |
| KGV | 50.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.42 EUR | 8.16 | 136.00 | 359.00 | 1.65 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’148.12 | 1’358.16 | 1’624.58 | 1’851.00 | 2’158.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| KGV | 69.75 | 53.27 | 38.01 | 29.58 | 22.12 |
| EBIT in Mio. | 71.03 | 129.92 | 221.26 | 299.10 | 411.80 |
| EBITDA in Mio. | 96.80 | 164.51 | 245.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 134.97 | 183.26 | 264.58 | 317.50 | 430.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.97 | 183.26 | 264.58 | 317.50 | 430.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.73 | 209.34 | 293.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -280.39 | -231.44 | -238.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.48 | 0.67 | 0.86 | 1.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | -0.61 | -0.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.28 | 1’065.45 | 1’245.43 | 1’495.20 | 1’747.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.28 | -30.87 | -35.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.10 | 154.99 | 220.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 38.50 | 20.53 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.43 | 0.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.00 | 108.26 | 209.29 | 260.40 | 395.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.41 | 0.79 | 0.80 | 0.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.52 | 4.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’183.87 | -1’319.67 | -1’618.04 | -1’473.40 | -1’871.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 262.34 | 299.45 | 398.48 | 433.50 | 497.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.92 | 7.65 | 7.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.65 | 127.66 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’130.08 | 1’333.62 | 1’558.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’898.97 | 3’198.33 | 3’825.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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