Corticeira Amorim SGPS Fundamentalanalyse

Corticeira Amorim SGPS Aktie VALOR 605592 / ISIN PTCOR0AE0006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.01 EUR	1.19			1.6	10.01	+12.5%	+3.51%		-2.22%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "7.92" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.22%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.19	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CORTICEIRA AMORIM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.6	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.01	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.5%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.1% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.01 EUR	1.19	-12.00	173.00	0.56	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta	0.56	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CORTICEIRA AMORIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORTICEIRA AMORIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008
	SONAE SGPS PTSON0AM0001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CORTICEIRA AMORIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CORTICEIRA AMORIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	949.00	978.66	1’017.32	1’024.00
Dividende	0.27	0.30	0.32	0.32
Dividendenrendite (in %)	3.33 %	3.75 %	4.02 %	3.97 %
Gewinn/Aktie	0.65	0.69	0.75	0.69
KGV	12.34	11.73	10.77	11.76
EBIT in Mio.	118.81	135.49	142.62	135.00
EBITDA in Mio.	173.73	189.60	196.77	189.00
Gewinn in Mio.	77.17	91.29	99.25	91.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	82.00	96.33	106.99	106.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	111.91	131.02	137.29	112.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.55	0.72	0.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			522.00	527.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	166.40	151.03	157.00	156.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.98	1.05	1.02
Free Cashflow in Mio.	119.10	113.62	95.00	102.50
Free Cashflow/Aktie	0.70
Buchwert/Aktie	6.27	6.72	7.25
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	134.29	57.09	-23.00	-64.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	44.92	44.88	43.00	43.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	837.00	890.20	914.00	957.50
Bilanzsumme in Mio.	1’384.00	1’426.33	1’558.00	1’637.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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