Costamare Aktie 11928108 / MHY1771G1026
14.46
USD
0.29
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2.03 %
12.11.2025
BTT
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Costamare Inc Aktie Analysen & Prognosen
Costamare Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 USD | 1.68 | 5.99 | 4.6 | +24.18% | +3.39% | +27.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "12.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 27.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COSTAMARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.6 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +24.18% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costamare Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.46 USD | 1.68 | -49.00 | 297.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costamare Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTAMARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAMARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTAMARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAMARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Costamare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 960.56 | 781.44 | 744.28 | ||
| Dividende | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.16 % | 3.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 2.89 | 2.58 | 1.95 | 1.37 |
| KGV | 4.94 | 5.04 | 5.64 | 7.45 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 451.85 | 431.61 | 388.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 622.51 | 584.78 | 543.49 | 480.82 | 408.15 |
| Gewinn in Mio. | 359.26 | 347.02 | 309.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.06 | 426.10 | 390.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.27 | 349.34 | 338.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 2.89 | 2.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -157.00 | -61.00 | -229.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 532.52 | 494.49 | 441.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.00 | -349.00 | -349.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 389.00 | 444.00 | 230.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.47 | 19.91 | 21.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.00 | 580.00 | 405.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.25 | 30.44 | 263.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57.00 | 45.00 | 45.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’101.00 | 2’395.00 | 2’640.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’863.31 | 3’861.01 | 3’780.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costamare Inc Aktie Analysen
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