Costamare Aktie 11928108 / MHY1771G1026
10.85
USD
-0.34
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-3.05 %
10.10.2025
BTT
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Costamare Inc Aktie Analysen & Prognosen
Costamare Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 USD | 1.41 | 6.08 | 4.09 | +20.85% | +4% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "12.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COSTAMARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.09 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costamare Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 USD | 1.41 | -21.00 | 311.00 | 1.03 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costamare Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTAMARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAMARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTAMARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTAMARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
Schätzungen zu Costamare in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 948.68 | 769.42 | 720.24 | ||
| Dividende | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.07 % | 4.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 2.72 | 2.31 | 1.49 | 1.01 |
| KGV | 4.01 | 4.15 | 4.89 | 7.60 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 437.63 | 408.13 | 353.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 602.75 | 553.02 | 499.74 | 403.42 | 346.44 |
| Gewinn in Mio. | 347.07 | 326.78 | 277.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.39 | 397.15 | 349.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 352.42 | 334.28 | 326.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 2.72 | 2.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.00 | -19.00 | -19.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 523.77 | 471.57 | 421.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -398.00 | -424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 3.87 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 415.00 | 470.00 | 458.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.42 | 19.75 | 21.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 914.00 | 499.00 | 96.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.59 | 9.31 | 108.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 51.00 | 51.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’093.00 | 2’372.00 | 2’635.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’723.84 | 3’669.06 | 3’533.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costamare Inc Aktie Analysen
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