Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
58.50
EUR
0.36
EUR
0.62%
11.04.2025
BMN
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.22 EUR | 11.73 | 3.39 | 21.27 | +71.55% | +0.52% | +9.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "58.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.22 EUR | 11.73 | -109.00 | 180.00 | 0.03 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’767.55 | 15’581.30 | 16’076.18 | 16’414.00 | 17’473.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.48 | 0.92 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.17 % | 0.82 % | 1.58 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 2.17 | 2.98 | 4.10 | 5.10 |
| KGV | 96.51 | 26.95 | 19.61 | 14.27 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 333.13 | 647.61 | 859.56 | 1’163.00 | 1’406.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’176.63 | 1’506.33 | 1’736.76 | 2’044.00 | 2’366.00 |
| Gewinn in Mio. | 37.56 | 355.40 | 552.49 | 753.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.56 | 355.40 | 552.49 | 753.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.79 | 491.87 | 733.78 | 1’018.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.59 | 355.11 | 532.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.08 | 1.79 | 2.90 | 3.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’527.75 | 2’989.25 | 3’375.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.67 | -803.33 | -891.00 | -850.00 | -875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 945.76 | 1’230.01 | 1’590.00 | 1’868.50 | 1’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 181.67 | -167.00 | -315.50 | -358.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.95 | 7.60 | 8.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124.02 | 376.25 | 619.44 | 730.00 | 1’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 1.74 | 3.27 | 3.01 | |
| Buchwert/Aktie | 35.33 | 36.98 | 39.14 | 41.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’603.92 | 2’326.79 | 1’862.26 | 1’334.00 | 566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.00 | 379.00 | 396.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 875.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’852.00 | 1’979.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’663.16 | 6’998.78 | 7’439.50 | 8’010.00 | 8’810.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’560.75 | 13’872.00 | 14’719.50 | 16’440.00 | 17’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. |