Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
53.79
CHF
-1.22
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-2.21%
15.11.2024
BRX
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.34 EUR | 11.14 | 3.79 | 24.91 | +93.5% | +0.81% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "58.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +93.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.34 EUR | 11.14 | -67.00 | 181.00 | 0.13 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’882.23 | 15’722.36 | 16’331.54 | 16’516.00 | 17’473.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.79 | 1.13 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 1.37 % | 1.95 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 2.51 | 3.66 | 4.53 | 5.10 |
| KGV | 51.77 | 23.16 | 15.87 | 12.82 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 417.69 | 716.35 | 1’026.18 | 1’274.00 | 1’406.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’237.94 | 1’573.86 | 1’908.03 | 2’155.00 | 2’366.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.16 | 428.76 | 703.11 | 918.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.16 | 428.76 | 703.11 | 918.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262.81 | 575.12 | 930.25 | 1’241.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.09 | 542.25 | 832.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 2.35 | 3.82 | 4.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’601.25 | 3’028.25 | 3’658.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.56 | -818.21 | -891.00 | -850.00 | -875.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049.58 | 1’321.85 | 1’690.75 | 1’980.00 | 1’936.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 71.44 | -261.59 | -315.50 | -358.00 | -400.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.56 | 8.51 | 9.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.28 | 415.44 | 688.05 | 812.50 | 1’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 2.14 | 3.58 | 3.88 | |
| Buchwert/Aktie | 35.54 | 37.29 | 40.08 | 44.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’590.86 | 2’312.83 | 1’823.95 | 1’136.00 | 566.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 358.00 | 379.00 | 396.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 814.27 | 857.11 | 938.80 | 971.00 | 875.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’903.39 | 2’003.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’723.92 | 7’073.95 | 7’698.75 | 8’221.50 | 8’810.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’648.67 | 14’035.97 | 15’815.00 | 16’440.00 | 17’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 09.12.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 02.12.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Covestro Equal Weight | Barclays Capital |