Covestro Fundamentalanalyse

Covestro Aktie VALOR 29178035 / ISIN DE0006062144

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.36 EUR	12.98			2.78	30.49	+84.66%	+0.25%		+0.3%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60.7" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.3%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.3.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.78	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	30.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+84.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.25%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.36 EUR	12.98	-116.00	139.00	0.03	0.04


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%.
Beta	0.03	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.04	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DWS GROUP DE000DWS1007
	FIELMANN DE0005772206
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NISSAN CHEMICAL JP3670800006
	NOF CORP. JP3753400005
	UPL INE628A01036

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	13’609.67	14’240.85	14’915.18	14’844.00
Dividende	0.00	0.18	0.63	1.20
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.30 %	1.05 %	1.99 %	%
Gewinn/Aktie	-1.09	0.86	2.03	3.77
KGV	-55.54	69.85	29.69	15.99	11.74
EBIT in Mio.	2.46	365.10	639.36	1’092.00
EBITDA in Mio.	897.87	1’246.22	1’542.61	1’948.00
Gewinn in Mio.	-197.10	162.73	416.68	711.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-197.10	162.73	416.68	711.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-128.63	244.63	544.76	961.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-227.93	69.62	278.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-1.47	0.74	2.10	3.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’093.25	2’515.00	2’927.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-727.00	-704.50	-825.00
Cashflow (Operations) in Mio.	802.00	1’129.00	1’436.20	1’969.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-168.00	-188.00	-199.00
Cashflow/Aktie	3.70	4.86	6.97	8.57
Free Cashflow in Mio.	-1.81	311.16	451.84	545.77
Free Cashflow/Aktie	0.43	1.46	2.47	2.89
Buchwert/Aktie	33.87	34.62	36.66	41.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’770.55	2’552.47	2’259.45	1’280.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	320.50	329.00	350.00
Kapitalausgaben in Mio.	746.12	804.07	894.99	1’092.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’672.00	1’713.00
Eigenkapital in Mio.	6’396.82	6’512.32	6’838.08	7’775.87
Bilanzsumme in Mio.	13’172.80	13’395.40	13’581.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.07.25	Covestro Hold	Deutsche Bank AG
03.07.25	Covestro Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.25	Covestro Neutral	UBS AG
05.06.25	Covestro Neutral	UBS AG
26.05.25	Covestro Neutral	UBS AG
06.05.25	Covestro Hold	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Covestro Hold	Deutsche Bank AG
27.02.25	Covestro Hold	Deutsche Bank AG
27.02.25	Covestro Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.25	Covestro Neutral	UBS AG

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12.12.24	Covestro Add	Baader Bank
30.10.24	Covestro Buy	Deutsche Bank AG
08.10.24	Covestro Buy	Deutsche Bank AG
01.10.24	Covestro Buy	Jefferies & Company Inc.
18.09.24	Covestro Buy	Jefferies & Company Inc.
13.09.24	Covestro Buy	Jefferies & Company Inc.
31.07.24	Covestro Buy	Deutsche Bank AG
30.07.24	Covestro Add	Baader Bank
30.07.24	Covestro Buy	Jefferies & Company Inc.
24.07.24	Covestro Add	Baader Bank

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