Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
60.50
EUR
-0.16
EUR
-0.26 %
18.08.2025
BMN
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.42 EUR | 12.98 | 2.78 | 30.49 | +84.66% | +0.25% | +0.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 30.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +84.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.42 EUR | 12.98 | -116.00 | 139.00 | 0.03 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’609.67 | 14’240.85 | 14’915.18 | 14’844.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.18 | 0.63 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.30 % | 1.05 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.09 | 0.86 | 2.03 | 3.77 | |
| KGV | -55.67 | 70.01 | 29.76 | 16.03 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 2.46 | 365.10 | 639.36 | 1’092.00 | |
| EBITDA in Mio. | 897.87 | 1’246.22 | 1’542.61 | 1’948.00 | |
| Gewinn in Mio. | -197.10 | 162.73 | 416.68 | 711.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -197.10 | 162.73 | 416.68 | 711.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -128.63 | 244.63 | 544.76 | 961.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -227.93 | 69.62 | 278.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.47 | 0.74 | 2.10 | 3.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’093.25 | 2’515.00 | 2’927.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -727.00 | -704.50 | -825.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.00 | 1’129.00 | 1’436.20 | 1’969.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.00 | -188.00 | -199.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.86 | 6.97 | 8.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1.81 | 311.16 | 451.84 | 545.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.43 | 1.46 | 2.47 | 2.89 | |
| Buchwert/Aktie | 33.87 | 34.62 | 36.66 | 41.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’770.55 | 2’552.47 | 2’259.45 | 1’280.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 320.50 | 329.00 | 350.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 746.12 | 804.07 | 894.99 | 1’092.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’672.00 | 1’713.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’396.82 | 6’512.32 | 6’838.08 | 7’775.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’172.80 | 13’395.40 | 13’581.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG |