Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
59.10
EUR
0.12
EUR
0.20 %
14.10.2025
BMN
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.22 EUR | 12.75 | 2.16 | 55.43 | +119.69% | +0% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 55.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +119.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.22 EUR | 12.75 | -119.00 | 167.00 | -0.05 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’160.18 | 13’601.00 | 14’085.01 | 14’425.00 | 14’725.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.52 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.19 % | 0.88 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.50 | 0.26 | 1.21 | 1.54 | 0.72 |
| KGV | -39.31 | 222.66 | 48.58 | 38.27 | 81.78 |
| EBIT in Mio. | -84.90 | 236.78 | 446.78 | 547.00 | 350.00 |
| EBITDA in Mio. | 811.05 | 1’125.97 | 1’353.55 | 1’467.50 | 1’365.00 |
| Gewinn in Mio. | -265.03 | 56.01 | 266.44 | 541.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -265.03 | 56.01 | 266.44 | 541.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -199.66 | 115.16 | 347.92 | 731.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -299.11 | -38.75 | 153.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.77 | 0.19 | 1.25 | 2.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’017.00 | 2’421.75 | 2’675.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -727.00 | -705.00 | -833.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 755.00 | 994.00 | 1’286.20 | 1’439.00 | 1’243.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.00 | -188.00 | -133.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.60 | 6.54 | 7.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | -62.00 | 205.00 | 317.40 | 398.00 | 506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.22 | 1.62 | 1.94 | |
| Buchwert/Aktie | 33.48 | 33.70 | 34.81 | 37.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’865.46 | 2’755.04 | 2’580.69 | 2’387.00 | 2’765.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.00 | 324.50 | 330.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.08 | 802.70 | 887.45 | 905.50 | 737.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’672.00 | 1’713.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’317.37 | 6’340.47 | 6’550.96 | 7’051.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’033.20 | 13’196.60 | 13’249.75 | 13’865.00 | 13’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG |