CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
73.40
CHF
1.00
CHF
1.38 %
27.06.2025
SWX
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.40 CHF | 0.54 | 1.14 | 10.55 | +9.03% | +2.95% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "72.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.73% | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.40 CHF | 0.54 | -102.00 | 234.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361.80 | 378.10 | 398.20 |
| Dividende | 2.10 | 2.20 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.00 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.06 | 6.45 | 7.05 |
| KGV | 12.12 | 11.38 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 44.00 | 46.30 | 52.60 |
| EBITDA in Mio. | 60.80 | 63.00 | 69.80 |
| Gewinn in Mio. | 35.30 | 37.10 | 42.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.30 | 37.10 | 42.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.00 | 45.30 | 51.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.00 | 45.30 | 51.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 6.19 | 7.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 178.40 | 187.30 | 197.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.00 | -23.50 | -24.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.10 | 48.10 | 53.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.90 | -27.10 | -30.70 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 22.10 | 24.60 | 29.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.10 | 24.60 | 29.80 |
| Buchwert/Aktie | 37.90 | 41.99 | 46.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.80 | -12.30 | -18.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | 23.50 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 227.40 | 251.90 | 281.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 334.20 | 345.60 | 359.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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