CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
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16:22:27
SWX
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 1.63 | 10.7 | +12.96% | +4.45% | +3.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.42 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | -24.00 | 294.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 348.00 | 366.70 | 385.83 | 400.30 |
| Dividende | 2.43 | 2.64 | 3.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.53 % | 5.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 5.61 | 6.44 | 6.01 |
| KGV | 12.38 | 10.38 | 9.04 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 37.40 | 43.98 | 49.85 | 46.00 |
| EBITDA in Mio. | 54.95 | 61.76 | 68.18 | 66.90 |
| Gewinn in Mio. | 28.26 | 33.69 | 38.59 | 36.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.25 | 37.40 | 41.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.15 | 42.43 | 47.87 | 44.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.50 | 38.20 | 43.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 6.23 | 6.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174.50 | 183.75 | 196.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.93 | -18.50 | -20.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.05 | 44.83 | 50.00 | 52.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.33 | -37.07 | -27.30 | |
| Cashflow/Aktie | 8.87 | 8.86 | 9.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19.33 | 25.63 | 29.30 | 30.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 4.62 | 5.43 | |
| Buchwert/Aktie | 37.14 | 42.14 | 46.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18.38 | 24.56 | 18.19 | -16.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.33 | 20.03 | 22.57 | 21.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 224.27 | 255.33 | 280.53 | 266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 385.80 | 402.95 | 438.80 | 453.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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