CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
57.00
CHF
-0.40
CHF
-0.70 %
07.07.2026
SWX
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 CHF | 0.43 | 1.61 | 11.33 | +13.65% | +4.58% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "57.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.00 CHF | 0.43 | -8.00 | 302.00 | 0.24 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 343.60 | 361.00 | 380.10 | 400.30 |
| Dividende | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.82 % | 5.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 5.34 | 5.66 | 6.01 |
| KGV | 12.53 | 10.67 | 10.07 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 36.50 | 41.00 | 44.00 | 46.00 |
| EBITDA in Mio. | 54.90 | 60.50 | 63.60 | 66.90 |
| Gewinn in Mio. | 27.30 | 32.10 | 34.00 | 36.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.10 | 39.50 | 41.80 | 44.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.80 | 47.20 | 49.60 | 52.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 9.41 | 9.68 | 10.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.10 | 25.90 | 27.90 | 30.60 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 36.83 | 40.17 | 43.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14.00 | 4.80 | -5.00 | -16.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.60 | 20.90 | 21.30 | 21.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 216.00 | 232.00 | 248.00 | 266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 388.00 | 409.00 | 430.00 | 453.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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