CVR Energy Aktie 2726055 / US12662P1084
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1.52 %
05.09.2025
BTT
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CVR Energy Inc Aktie Analysen & Prognosen
CVR Energy Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 2.91 | 3.82 | 35.02 | +133.7% | +0% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "32.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CVR ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +133.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CVR Energy Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 EUR | 2.91 | -63.00 | 447.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CVR Energy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CVR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CVR ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVR ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu CVR Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’206.37 | 7’589.45 | 7’445.92 | ||
| Dividende | 0.04 | 0.27 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.85 % | 1.59 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | 0.99 | 1.05 | 1.35 | 1.15 |
| KGV | -59.56 | 31.77 | 29.82 | 23.37 | 27.33 |
| EBIT in Mio. | -5.03 | 305.82 | 323.14 | ||
| EBITDA in Mio. | 364.64 | 649.80 | 656.76 | ||
| Gewinn in Mio. | -66.78 | 117.51 | 145.05 | 109.00 | 115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -66.78 | 117.51 | 145.05 | 109.00 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.41 | 217.76 | 271.87 | 266.00 | 207.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.53 | 0.99 | 1.05 | 1.35 | 1.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.44 | 1.06 | 1.31 | 1.10 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.50 | -240.33 | -265.00 | -275.00 | -244.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.30 | 492.32 | 534.32 | 588.00 | 539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -143.30 | -103.36 | -425.00 | -205.00 | -152.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 4.56 | 4.53 | 5.41 | 5.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -39.35 | 433.65 | 314.00 | 218.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.24 | 7.45 | 6.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’156.95 | 1’028.83 | 883.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.60 | 221.40 | 258.00 | 244.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 146.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 653.13 | 715.77 | 680.34 | 726.00 | 749.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’246.40 | 4’374.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CVR Energy Inc Aktie Analysen
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