Dai-ichi Life Insurance Aktie 11057271 / JP3476480003
7.05
EUR
-0.15
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-2.08 %
19.12.2025
BMN
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Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 30.83 | 1.35 | 9.59 | +8.49% | +4.48% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1087" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1175.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAI-ICHI LIFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.42% | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.05 EUR | 30.83 | -74.00 | 321.00 | 0.68 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAI-ICHI LIFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAI-ICHI LIFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW CHINA LIFE CNE1000019Y0 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Schätzungen zu Dai-ichi Life Insurance in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’954’207.70 | 9’885’352.65 | 9’895’284.99 | 8’714’000.00 | 8’916’900.00 |
| Dividende | 52.67 | 60.50 | 67.00 | 72.50 | 76.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.62 % | 5.11 % | 5.53 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 116.05 | 120.84 | 131.26 | 152.50 | 159.90 |
| KGV | 11.29 | 10.84 | 9.98 | 8.59 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 542’269.72 | 556’516.05 | 573’227.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 542’269.72 | 556’516.05 | 573’227.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 409’641.99 | 428’208.34 | 448’995.90 | 491’900.00 | 510’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486’101.61 | 481’973.21 | 496’950.00 | 531’100.00 | 552’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682’493.80 | 700’485.70 | 735’349.14 | 776’950.00 | 607’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560’813.94 | 594’703.21 | 632’545.46 | 638’100.00 | 655’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.09 | 121.51 | 124.25 | 141.05 | 147.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623’335.00 | 606’232.00 | 591’920.00 | 578’438.00 | 565’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’030.26 | 1’042.17 | 1’060.39 | 1’122.00 | 1’172.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’199’382.00 | 1’199’382.00 | 1’199’382.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’665’000.00 | 2’873’333.33 | 3’114’333.33 | 2’883’000.00 | 3’168’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’151’000.00 | 70’634’666.67 | 71’164’333.33 | 67’248’000.00 | 66’344’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Aktie Analysen
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