DCC Aktie 238664 / IE0002424939
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LSE
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DCC plc Aktie Analysen & Prognosen
DCC plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 7 | 1.14 | 10.67 | +8.42% | +3.75% | +14.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "5400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5070.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DCC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.13% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DCC plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.50 EUR | 7.00 | -29.00 | 147.00 | 0.77 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.01.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DCC plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DCC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DCC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu DCC in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’009.16 | 20’352.06 | 20’730.63 | 20’864.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.16 | 2.27 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.84 % | 4.04 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.11 | 5.42 | 5.92 |
| KGV | 11.67 | 11.01 | 10.36 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 710.32 | 741.28 | 774.06 | 795.00 |
| EBITDA in Mio. | 964.24 | 997.32 | 1’038.30 | 1’047.00 |
| Gewinn in Mio. | 384.08 | 424.92 | 460.03 | 472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 475.80 | 505.88 | 539.54 | 585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 576.35 | 615.62 | 656.52 | 610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.48 | 542.85 | 575.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.14 | 4.47 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’523.67 | 2’564.10 | 2’608.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249.30 | -133.20 | -139.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 795.60 | 850.14 | 887.31 | 1’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -158.37 | -234.82 | -249.58 | |
| Cashflow/Aktie | 6.83 | 7.32 | 7.84 | 7.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 473.47 | 519.56 | 550.09 | 553.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.66 | 5.95 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 33.92 | 36.25 | 37.66 | 40.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 982.37 | 731.79 | 455.21 | 169.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.00 | 96.70 | 100.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.98 | 241.71 | 249.73 | 242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’816.85 | 11’190.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’394.80 | 3’663.07 | 3’862.39 | 3’985.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’764.88 | 9’921.25 | 10’396.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DCC plc Aktie Analysen
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