Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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01.10.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 | 1.72 | 8.72 | +11.63% | +3.36% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1895.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 | 7.00 | 164.00 | 0.99 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’155’794.07 | 7’348’188.02 | 7’558’864.47 | 7’811’000.00 | 8’178’000.00 |
| Dividende | 65.63 | 69.87 | 76.58 | 82.50 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.32 % | 3.64 % | 3.92 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 176.89 | 200.58 | 220.57 | 237.25 | 267.08 |
| KGV | 11.91 | 10.50 | 9.55 | 8.88 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 628’075.97 | 689’335.90 | 740’126.29 | 716’000.00 | 754’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’001’679.80 | 1’085’069.99 | 1’156’982.05 | 1’094’500.00 | 1’149’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 478’365.15 | 525’839.14 | 563’250.31 | 535’000.00 | 562’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459’771.19 | 509’695.75 | 571’605.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 688’321.91 | 745’529.64 | 797’511.12 | 781’500.00 | 816’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’899.03 | 727’868.52 | 780’792.48 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 195.32 | 215.49 | 238.04 | 261.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’315’986.97 | 1’431’109.89 | 1’524’051.06 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173’571.00 | -343’460.50 | -346’463.46 | -310’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 881’714.87 | 898’864.31 | 967’533.79 | 898’464.50 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -541’368.13 | -309’162.81 | -324’636.62 | -432’105.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 321.67 | 337.18 | 375.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 659’136.21 | 551’192.64 | 612’976.82 | 588’464.50 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 258.15 | 209.50 | 270.65 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’824.53 | 1’956.21 | 2’050.14 | 2’226.45 | 2’436.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’492.03 | -265’322.47 | -388’434.40 | -236’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 673’333.33 | 688’333.33 | 700’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383’417.17 | 394’638.33 | 407’623.63 | 385’000.00 | 410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568’666.51 | 598’870.55 | 617’895.78 | 647’350.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’812’108.60 | 5’007’983.34 | 5’206’723.65 | 5’065’533.50 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’047’314.52 | 8’299’624.35 | 8’634’711.40 | 8’362’299.50 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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