Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 EUR | 31.77 | 1.58 | 9 | +9.95% | +4.23% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1908.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 EUR | 31.77 | -139.00 | 376.00 | 0.06 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| CUMMINS INDIA INE298A01020 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’907’628.27 | 8’090’025.98 | 8’354’094.31 | 8’471’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.47 | 79.98 | 85.88 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.38 % | 4.70 % | 5.20 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 156.94 | 182.44 | 202.79 | 210.54 | 234.20 |
| KGV | 11.64 | 10.01 | 9.00 | 8.67 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 515’059.20 | 587’855.29 | 640’053.89 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 890’283.43 | 974’086.36 | 1’045’260.30 | 1’059’500.00 | 1’131’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 401’221.50 | 454’536.04 | 493’405.22 | 474’566.67 | 496’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’715.85 | 446’011.73 | 484’597.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578’156.57 | 650’481.18 | 703’303.78 | 683’233.33 | 709’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553’583.52 | 601’218.42 | 671’543.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.01 | 178.62 | 198.30 | 190.63 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’137’895.50 | 1’209’250.00 | 1’310’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372’685.40 | -375’245.00 | -419’547.20 | -460’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 844’338.84 | 878’548.09 | 916’241.49 | 844’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -426’184.00 | -320’069.40 | -328’691.00 | -295’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 309.37 | 335.70 | 362.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 420’283.33 | 436’427.83 | 429’496.67 | 384’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 151.94 | 177.04 | 196.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’168.88 | 2’281.60 | 2’401.14 | 2’433.50 | 2’346.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’191.96 | -310’666.31 | -451’387.44 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 720’000.00 | 727’500.00 | 750’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 419’098.00 | 434’334.13 | 445’547.50 | 468’000.00 | 492’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 631’050.80 | 651’160.00 | 672’450.00 | 680’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’576’862.14 | 5’794’670.11 | 6’032’061.81 | 5’595’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’863’666.06 | 9’093’416.12 | 9’371’395.92 | 9’300’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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