Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 40.63 | 1.47 | 10.17 | +11.89% | +3.01% | -4.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "2182.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2120.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.58% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 EUR | 40.63 | -8.00 | 191.00 | 0.88 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’155’994.07 | 7’348’521.35 | 7’559’697.80 | 7’922’000.00 | 8’178’000.00 |
| Dividende | 66.03 | 70.27 | 77.33 | 85.00 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.08 % | 3.39 % | 3.72 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 178.14 | 202.50 | 223.61 | 241.82 | 267.08 |
| KGV | 12.82 | 11.27 | 10.21 | 9.44 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 631’075.97 | 693’335.90 | 748’042.96 | 722’000.00 | 754’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’005’770.71 | 1’090’342.72 | 1’166’482.05 | 1’109’000.00 | 1’149’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 478’898.49 | 527’905.80 | 567’916.98 | 540’000.00 | 562’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459’771.19 | 509’695.75 | 571’605.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 690’588.58 | 748’796.31 | 804’511.12 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’899.03 | 727’868.52 | 780’792.48 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 195.32 | 215.49 | 238.04 | 261.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’294’009.58 | 1’401’567.91 | 1’491’400.85 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181’904.33 | -350’127.17 | -353’130.13 | -250’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 890’842.04 | 896’530.81 | 970’129.62 | 939’929.00 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -573’659.30 | -282’714.97 | -297’374.29 | -509’210.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 323.17 | 339.81 | 375.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 659’930.04 | 542’192.47 | 608’905.99 | 689’929.00 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 258.15 | 209.50 | 270.65 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’826.09 | 1’936.90 | 2’050.25 | 2’244.90 | 2’436.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -206’574.04 | -304’709.55 | -432’340.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 656’666.67 | 678’333.33 | 698’333.33 | 740’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383’417.17 | 392’971.67 | 405’956.96 | 400’000.00 | 410’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562’886.51 | 591’550.55 | 609’055.78 | 644’700.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’839’905.38 | 5’055’965.59 | 5’273’902.78 | 5’084’067.00 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’013’820.85 | 8’282’182.35 | 8’638’901.74 | 8’124’599.00 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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