Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 35.21 | 1.87 | 9.48 | +14.1% | +3.6% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "1942.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1793.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 EUR | 35.21 | 10.00 | 170.00 | 0.95 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’299’981.73 | 7’598’558.32 | 7’657’130.96 | 7’963’000.00 | |
| Dividende | 67.41 | 73.46 | 73.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.85 % | 3.83 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 180.70 | 204.41 | 222.49 | 237.22 | 257.56 |
| KGV | 10.55 | 9.32 | 8.57 | 8.03 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 650’674.93 | 725’840.97 | 767’450.90 | 934’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’035’944.52 | 1’130’881.03 | 1’154’179.34 | 1’335’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 505’408.46 | 559’630.04 | 595’038.04 | 689’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493’886.64 | 548’899.98 | 633’000.00 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711’456.10 | 787’554.08 | 835’386.90 | 998’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691’540.03 | 750’965.74 | 753’200.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 175.81 | 199.30 | 217.66 | 237.22 | 257.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’339’214.80 | 1’453’808.20 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379’016.20 | -395’513.00 | -321’100.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919’154.80 | 912’635.80 | 961’100.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -417’423.00 | -299’393.20 | -497’700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 314.50 | 338.70 | 347.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 545’226.83 | 508’525.09 | 640’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 207.20 | 157.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’865.72 | 1’992.46 | 1’950.84 | 2’047.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -433’675.90 | -546’802.16 | -605’900.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 650’000.00 | 670’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 414’077.18 | 425’264.75 | 430’550.00 | 511’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 592’293.25 | 613’844.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’249’755.44 | 5’507’921.02 | 5’412’705.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’661’145.20 | 8’937’409.00 | 8’104’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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