Denso Aktie 494454 / JP3551500006
9.87
EUR
-0.26
EUR
-2.52 %
28.04.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 32.26 | 1.57 | 9.65 | +11.41% | +3.77% | +50.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +50.32% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 50.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2001.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 32.26 | -169.00 | 308.00 | 0.11 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS JP3118000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TDK JP3538800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’583’677.51 | 7’780’501.49 | 8’057’500.00 | 8’333’500.00 | |
| Dividende | 71.43 | 77.09 | 88.00 | 98.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.79 % | 4.09 % | 4.67 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 184.99 | 203.98 | 224.35 | 252.83 | |
| KGV | 12.18 | 10.18 | 9.23 | 8.40 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 631’567.78 | 690’017.78 | 731’400.00 | 794’400.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’027’742.06 | 1’105’238.12 | 1’116’400.00 | 1’183’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 484’811.81 | 525’070.49 | 357’900.00 | 379’900.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460’422.64 | 502’067.10 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699’041.11 | 755’563.05 | 798’900.00 | 862’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 669’295.00 | 751’244.49 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 181.47 | 198.59 | 224.79 | 249.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330’373.13 | 1’424’604.29 | 1’315’500.00 | 1’370’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402’121.67 | -368’414.33 | -230’000.00 | -240’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 865’050.00 | 940’778.29 | 885’837.00 | 911’837.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -409’894.00 | -305’141.83 | -612’170.00 | -613’490.00 | |
| Cashflow/Aktie | 334.25 | 366.12 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 440’572.71 | 532’089.57 | 655’837.00 | 671’837.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 206.84 | 244.89 | 313.50 | 355.10 | |
| Buchwert/Aktie | 1’969.92 | 2’075.66 | 2’186.50 | 2’323.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217’681.54 | -364’277.84 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 713’750.00 | 725’000.00 | 780’000.00 | 810’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 414’866.40 | 428’369.70 | 433’000.00 | 450’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617’095.88 | 632’431.14 | 659’700.00 | 684’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’156’475.85 | 5’388’060.29 | 4’633’698.00 | 4’559’087.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’483’286.33 | 8’810’043.17 | 8’002’173.00 | 7’989’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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