Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 EUR | 33.17 | 1.6 | 9.88 | +12.17% | +3.64% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "2102.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2046.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 EUR | 33.17 | -56.00 | 338.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’379’875.68 | 7’574’325.13 | 7’787’421.06 | 7’971’666.67 | 8’333’500.00 |
| Dividende | 64.75 | 71.87 | 77.15 | 84.00 | 98.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.77 % | 4.04 % | 4.40 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 156.78 | 187.52 | 205.36 | 225.50 | 252.83 |
| KGV | 12.17 | 10.17 | 9.29 | 8.46 | 7.55 |
| EBIT in Mio. | 551’993.01 | 644’571.10 | 697’757.52 | 735’933.33 | 794’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 931’957.77 | 1’046’075.14 | 1’112’640.88 | 1’115’933.33 | 1’183’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 424’615.16 | 493’135.48 | 529’891.43 | 423’600.00 | 379’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’410.06 | 483’315.64 | 508’575.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620’077.23 | 711’633.29 | 763’454.63 | 804’266.67 | 862’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 615’227.17 | 697’383.80 | 760’160.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.40 | 187.78 | 201.36 | 224.79 | 249.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’220’460.14 | 1’346’583.57 | 1’451’038.33 | 1’315’500.00 | 1’370’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158’636.83 | -395’455.00 | -391’747.67 | -300’000.00 | -240’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 806’032.14 | 876’978.00 | 944’495.86 | 887’418.50 | 911’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449’782.00 | -392’035.50 | -339’219.17 | -491’585.00 | -613’490.00 |
| Cashflow/Aktie | 306.35 | 340.45 | 371.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 551’897.29 | 458’215.00 | 515’807.14 | 587’418.50 | 671’837.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.85 | 206.84 | 244.89 | 313.50 | 355.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’890.49 | 1’976.64 | 2’080.86 | 2’199.00 | 2’323.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191’008.62 | -216’510.60 | -340’744.23 | -505’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 675’000.00 | 707’500.00 | 717’500.00 | 720’000.00 | 810’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 394’302.00 | 415’866.40 | 429’369.70 | 412’000.00 | 450’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603’572.63 | 621’233.38 | 639’431.14 | 649’850.00 | 684’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’063’458.81 | 5’154’926.30 | 5’341’344.46 | 4’983’849.00 | 4’559’087.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’369’209.67 | 8’513’445.67 | 8’807’772.33 | 8’301’086.50 | 7’989’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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