Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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2.43 %
11.09.2026
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.39 | 1.49 | 9.15 | +9.56% | +4.08% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1966.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.62% | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.39 | -135.00 | 364.00 | 0.09 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’880’545.68 | 8’080’589.30 | 8’371’843.80 | 8’471’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.21 | 79.98 | 86.37 | 98.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.16 % | 4.50 % | 5.10 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 159.38 | 183.79 | 203.23 | 210.54 | 234.20 |
| KGV | 12.05 | 10.45 | 9.45 | 9.12 | 8.20 |
| EBIT in Mio. | 525’838.72 | 596’906.56 | 641’918.31 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 895’064.28 | 973’377.11 | 1’038’365.74 | 1’026’333.33 | 1’062’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 408’690.80 | 459’812.23 | 494’540.94 | 474’566.67 | 496’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 411’509.73 | 456’391.36 | 484’454.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586’484.14 | 656’755.46 | 704’445.11 | 683’233.33 | 709’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 595’561.67 | 660’366.08 | 705’077.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.17 | 180.48 | 198.18 | 190.63 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’144’983.33 | 1’210’683.33 | 1’292’640.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -383’178.38 | -363’740.63 | -393’242.00 | -365’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 840’976.99 | 858’949.27 | 902’036.85 | 835’497.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -498’244.13 | -354’555.63 | -362’660.50 | -457’309.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 316.01 | 347.92 | 364.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 433’156.67 | 470’768.98 | 456’645.67 | 470’497.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 183.77 | 208.82 | 234.71 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’162.96 | 2’280.28 | 2’416.97 | 2’541.73 | 2’728.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -272’746.24 | -427’658.02 | -441’038.95 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 731’250.00 | 742’500.00 | 772’500.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 419’322.97 | 435’542.92 | 443’438.00 | 452’000.00 | 461’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627’185.71 | 648’971.43 | 666’983.33 | 677’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’517’038.31 | 5’690’285.06 | 5’888’212.69 | 5’211’994.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’736’566.46 | 8’942’230.90 | 9’174’263.15 | 8’760’824.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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