Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.42
EUR
-0.11
EUR
-0.84 %
05.09.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 | 1.72 | 8.72 | +11.63% | +3.36% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1895.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.26 | 7.00 | 164.00 | 0.99 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’125’806.53 | 7’328’877.67 | 7’540’255.26 | 7’883’666.67 | 8’266’500.00 |
| Dividende | 65.90 | 70.06 | 76.69 | 82.50 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.21 % | 3.51 % | 3.78 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 175.69 | 200.07 | 219.44 | 237.25 | 267.08 |
| KGV | 12.42 | 10.91 | 9.95 | 9.20 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 623’084.68 | 688’019.92 | 740’429.68 | 762’000.00 | 849’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 996’882.91 | 1’079’905.38 | 1’150’401.71 | 1’144’000.00 | 1’245’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 474’516.31 | 524’116.89 | 562’364.55 | 574’333.33 | 640’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 449’571.19 | 504’595.75 | 561’305.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 682’154.63 | 743’920.27 | 797’138.10 | 822’000.00 | 904’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679’899.03 | 727’868.52 | 780’792.48 | 783’000.00 | 816’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.10 | 195.32 | 215.49 | 238.04 | 261.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’278’349.58 | 1’393’287.91 | 1’482’600.85 | 1’366’700.00 | 1’423’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208’775.14 | -352’966.14 | -355’540.11 | -310’000.00 | -260’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852’132.75 | 874’226.83 | 942’426.10 | 898’464.50 | 972’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570’564.97 | -287’049.55 | -301’990.53 | -432’105.00 | -513’576.00 |
| Cashflow/Aktie | 323.89 | 340.15 | 375.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 601’351.04 | 517’651.12 | 579’948.71 | 588’464.50 | 712’929.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 258.15 | 209.50 | 270.65 | 323.80 | 357.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’848.33 | 1’953.59 | 2’063.46 | 2’243.97 | 2’402.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -169’492.03 | -265’322.47 | -388’434.40 | -236’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 657’500.00 | 673’750.00 | 688’750.00 | 700’000.00 | 770’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390’187.88 | 400’728.75 | 413’842.72 | 432’333.33 | 482’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 564’138.76 | 591’675.46 | 609’296.48 | 647’350.00 | 669’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’807’344.94 | 5’007’096.64 | 5’214’108.58 | 5’065’533.50 | 5’190’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’979’449.44 | 8’230’031.87 | 8’556’669.20 | 8’362’299.50 | 8’272’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.