Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 33.64 | 1.53 | 9.1 | +9.76% | +4.17% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "1938" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1922.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.31 EUR | 33.64 | -140.00 | 364.00 | 0.10 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’903’262.06 | 8’093’310.76 | 8’351’007.26 | 8’471’333.33 | 8’824’500.00 |
| Dividende | 74.50 | 80.23 | 86.35 | 95.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.44 % | 4.78 % | 5.25 % | 5.77 % |
| Gewinn/Aktie | 157.02 | 182.74 | 203.51 | 210.54 | 234.20 |
| KGV | 11.51 | 9.89 | 8.88 | 8.59 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 514’567.26 | 588’253.47 | 640’639.75 | 632’666.67 | 665’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 889’983.88 | 975’618.56 | 1’048’347.60 | 1’059’500.00 | 1’131’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 401’868.53 | 455’115.82 | 494’178.90 | 474’566.67 | 496’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 391’715.85 | 446’011.73 | 484’597.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 577’291.16 | 650’341.25 | 703’124.03 | 683’233.33 | 709’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567’881.82 | 637’882.36 | 705’077.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.01 | 178.62 | 198.30 | 190.63 | 202.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’135’775.00 | 1’215’875.00 | 1’315’033.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401’000.00 | -377’400.00 | -419’800.00 | -460’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859’377.84 | 875’986.23 | 924’521.63 | 844’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -434’661.60 | -289’035.40 | -301’653.80 | -295’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 309.46 | 336.19 | 364.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 414’216.67 | 431’576.50 | 438’812.83 | 384’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 151.94 | 177.04 | 196.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’157.48 | 2’270.43 | 2’390.72 | 2’433.50 | 2’346.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -201’204.46 | -312’603.81 | -454’437.44 | -232’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 705’000.00 | 730’000.00 | 735’000.00 | 750’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 409’723.00 | 426’209.13 | 436’172.50 | 468’000.00 | 492’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 634’260.00 | 654’760.00 | 671’025.00 | 680’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’543’856.91 | 5’760’638.36 | 6’001’101.44 | 5’595’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’799’579.56 | 9’044’636.12 | 9’323’972.59 | 9’300’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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