Dillard's Aktie 648026 / US2540671011
316.01
USD
-10.50
USD
-3.22%
10.04.2025
BTT
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Dillard's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dillard's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.00 EUR | 4.87 | 0.36 | 13.33 | -2.49% | +7.26% | -10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "466.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DILLARD'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.36 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -2.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dillard's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 278.00 EUR | 4.87 | 33.00 | 355.00 | 0.97 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dillard's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DILLARD'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DILLARD'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
Schätzungen zu Dillard's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’434.50 | 6’377.37 | 5’796.70 |
| Dividende | 21.41 | 21.41 | 21.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.78 % | 6.78 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 24.88 | 20.62 | 13.50 |
| KGV | 12.70 | 15.33 | 23.41 |
| EBIT in Mio. | 535.89 | 446.10 | 292.90 |
| EBITDA in Mio. | 719.75 | 566.68 | 478.94 |
| Gewinn in Mio. | 395.08 | 324.70 | 211.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.26 | 288.63 | 211.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.82 | 427.67 | 277.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 562.00 | 467.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.88 | 20.62 | 13.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.02 | 18.42 | 13.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’607.00 | 2’498.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 30.28 | 25.50 | 25.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 781.00 | 503.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 49.11 | 31.63 | |
| Buchwert/Aktie | 107.33 | 97.25 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -430.53 | -342.16 | 190.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.21 | 118.42 | 136.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’732.00 | 1’739.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’681.71 | 1’485.57 | 1’286.64 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dillard's Inc. Aktie Analysen
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