discoverIE Group Aktie 368874 / GB0000055888
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discoverIE Group PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
discoverIE Group PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.72 GBP | 0.72 | 0.95 | 12.44 | +9.28% | +2.51% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "594" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 564.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DISCOVERIE GROUP PLC. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.09% | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
discoverIE Group PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.72 GBP | 0.72 | -3.00 | 330.00 | 1.12 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
discoverIE Group PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVERIE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERIE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVERIE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERIE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu discoverIE Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446.64 | 463.45 | 483.53 | |
| Dividende | 0.15 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.41 % | 2.54 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.39 | 0.49 | |
| KGV | 14.95 | 14.31 | 12.92 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 56.89 | 71.69 | ||
| EBITDA in Mio. | 73.65 | 86.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 37.10 | 45.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.10 | 45.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.66 | 52.53 | 65.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.25 | 53.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172.86 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.25 | -11.00 | -11.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.38 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.40 | -15.20 | -15.70 | |
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 37.37 | 44.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.41 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111.01 | 95.29 | 72.88 | 68.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.21 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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