discoverIE Group Fundamentalanalyse

discoverIE Group Aktie VALOR 368874 / ISIN GB0000055888

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.67 GBP	0.7			0.98	13	+10.42%	+2.29%		+6.74%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "594" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.74%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.74.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 592.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.7	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DISCOVERIE GROUP PLC. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	7.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.97%
KGV	13	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.67 GBP	0.70	10.00	318.00	1.19	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta	1.19	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCOVERIE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERIE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MONY GROUP GB00B1ZBKY84
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCOVERIE GROUP PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCOVERIE GROUP PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BROS EASTERN CNE100001FV8
	PERSIMMON GB0006825383
	RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	427.10	456.03	474.21	507.08
Dividende	0.13	0.13	0.14	0.16
Dividendenrendite (in %)	2.26 %	2.38 %	2.54 %	2.81 %
Gewinn/Aktie	0.37	0.40	0.44	0.53
KGV	14.82	13.71	12.68	10.57
EBIT in Mio.	59.80	65.09	68.62	75.32
EBITDA in Mio.	73.48	79.12	82.36	90.51
Gewinn in Mio.	36.83	40.04	40.84	48.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	36.83	40.04	40.84	48.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	49.42	53.95	57.99	69.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	31.79	36.19	41.31	57.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.25	0.28	0.32	0.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	170.97	182.70	186.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-32.25	-11.00	-12.00
Cashflow (Operations) in Mio.	52.67	57.93	61.53
Cashflow (Financing) in Mio.	-17.40	-18.20	-19.00
Cashflow/Aktie	0.43	0.47	0.50
Free Cashflow in Mio.	33.45	38.29	42.31	36.81
Free Cashflow/Aktie	0.31	0.39	0.41
Buchwert/Aktie	3.21	3.35	3.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	119.56	104.30	82.87	59.27
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7.90	9.26	9.74	11.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	308.15	323.22	347.30
Bilanzsumme in Mio.	647.83	657.90	675.15

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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