Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
13.38
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-1.51 %
21:13:17
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 4.68 | 1.72 | 8.63 | +9.17% | +5.67% | -15.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "1191.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1255.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.26 EUR | 4.68 | 49.00 | 207.00 | 1.29 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’847.90 | 4’097.21 | 4’386.24 | 4’840.69 | 5’164.83 |
| Dividende | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.67 % | 6.13 % | 6.34 % | 6.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.15 | 1.32 | 1.52 | 1.85 |
| KGV | 11.43 | 10.20 | 8.90 | 7.74 | 6.34 |
| EBIT in Mio. | 499.49 | 552.15 | 633.96 | 723.54 | 854.90 |
| EBITDA in Mio. | 519.60 | 578.76 | 662.82 | 739.96 | 898.80 |
| Gewinn in Mio. | 330.09 | 370.23 | 428.22 | 496.39 | 594.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.25 | 365.95 | 418.25 | 490.49 | 596.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.61 | 521.25 | 602.33 | 698.99 | 837.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.40 | 520.10 | 594.42 | 692.32 | 836.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.14 | 1.28 | 1.45 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 701.90 | 743.63 | 828.88 | 966.80 | 1’071.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -21.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.54 | 336.39 | 431.72 | 398.60 | 433.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -194.00 | -194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.03 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 117.38 | 241.68 | 334.16 | 321.97 | 382.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.84 | 1.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.66 | 12.18 | 12.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.54 | -102.95 | -156.05 | -66.96 | -358.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.71 | 28.55 | 29.04 | 30.90 | 51.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.10 | 202.50 | 209.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’750.97 | 3’900.59 | 4’076.93 | 4’398.48 | 4’922.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’304.50 | 5’512.17 | 5’882.68 | 6’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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