Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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0.19 %
22.08.2025
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 GBP | 5.06 | 1.71 | 9.69 | +11.22% | +5.4% | -11.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1312.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1286.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 GBP | 5.06 | -2.00 | 260.00 | 0.75 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’393.04 | 3’650.38 | 3’948.05 | 4’525.15 | 4’665.10 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.77 % | 5.99 % | 6.15 % | 6.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.40 | 1.59 |
| KGV | 11.82 | 10.64 | 9.23 | 8.06 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 445.32 | 500.33 | 574.05 | 655.17 | 737.10 |
| EBITDA in Mio. | 464.00 | 518.24 | 589.91 | 679.19 | 767.20 |
| Gewinn in Mio. | 305.07 | 337.46 | 394.91 | 485.81 | 509.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.78 | 335.76 | 390.32 | 451.08 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.86 | 481.46 | 557.16 | 683.83 | 717.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 417.66 | 473.92 | 548.47 | 690.44 | 715.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.06 | 1.21 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.28 | 696.58 | 765.24 | 860.90 | 937.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.76 | 402.01 | 411.24 | 339.10 | 316.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.00 | -198.00 | -211.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.90 | 0.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.25 | 218.68 | 279.51 | 309.05 | 267.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.64 | 0.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.08 | 11.47 | 12.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -157.84 | -216.38 | -312.39 | -189.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.84 | 29.68 | 30.13 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.07 | 199.80 | 207.43 | 210.30 | 212.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’594.18 | 3’738.42 | 3’894.90 | 4’172.26 | 4’467.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’930.14 | 5’113.96 | 5’367.06 | 5’910.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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