Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
14.76
EUR
0.28
EUR
1.93 %
24.11.2025
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 EUR | 5.18 | 1.52 | 10.47 | +10.82% | +5.04% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1142.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1165. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.76 EUR | 5.18 | -25.00 | 245.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’401.03 | 3’661.73 | 3’972.15 | 4’546.68 | 4’766.75 |
| Dividende | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.11 % | 5.67 % | 5.30 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.05 | 1.23 | 1.51 | 1.82 |
| KGV | 13.49 | 12.27 | 10.45 | 8.49 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 445.21 | 495.97 | 575.66 | 657.67 | 737.10 |
| EBITDA in Mio. | 464.70 | 514.36 | 589.99 | 681.70 | 767.20 |
| Gewinn in Mio. | 306.16 | 335.95 | 393.69 | 486.62 | 509.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.18 | 334.01 | 389.74 | 452.15 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.01 | 473.71 | 555.40 | 685.48 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419.30 | 472.21 | 553.24 | 690.44 | 715.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.05 | 1.24 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 634.05 | 684.70 | 748.00 | 836.60 | 937.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.26 | 275.86 | 368.04 | 339.10 | 316.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.00 | -198.00 | -211.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.90 | 1.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 60.64 | 194.49 | 283.18 | 324.15 | 267.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.64 | 0.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.07 | 11.42 | 11.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -144.78 | -145.24 | -208.94 | -217.55 | -272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.90 | 29.39 | 29.53 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.90 | 196.60 | 207.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’586.20 | 3’740.19 | 3’921.20 | 4’170.51 | 4’463.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’885.63 | 4’963.73 | 5’183.33 | 5’379.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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