Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.52 | 1.36 | 10.97 | +9.92% | +4.95% | -8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "1378" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1446.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.62% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.52 | 1.00 | 233.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’837.98 | 4’118.66 | 4’418.08 | 4’951.86 | 5’341.03 |
| Dividende | 0.64 | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.39 % | 5.87 % | 6.25 % | 6.92 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.19 | 1.37 | 1.74 | 2.06 |
| KGV | 11.43 | 9.96 | 8.66 | 6.81 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 502.73 | 569.45 | 655.52 | 751.96 | 854.90 |
| EBITDA in Mio. | 522.54 | 586.27 | 658.91 | 779.58 | 898.80 |
| Gewinn in Mio. | 333.26 | 382.52 | 443.53 | 551.64 | 638.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.54 | 381.58 | 442.86 | 562.18 | 661.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.54 | 540.63 | 624.31 | 776.52 | 898.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 468.47 | 542.18 | 632.45 | 795.00 | 897.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.19 | 1.38 | 2.05 | 2.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 704.15 | 760.63 | 848.38 | 966.80 | 1’071.35 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -21.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.54 | 327.53 | 435.52 | 398.60 | 433.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -194.00 | -194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.65 | 1.04 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 122.08 | 254.96 | 349.88 | 340.93 | 382.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.84 | 1.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.62 | 12.11 | 12.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83.26 | -125.25 | -197.67 | -162.89 | -358.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.71 | 28.74 | 29.24 | 33.85 | 51.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.10 | 202.50 | 209.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’755.89 | 3’918.35 | 4’111.75 | 4’532.70 | 4’922.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’303.83 | 5’512.83 | 5’904.43 | 6’764.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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