Persimmon Fundamentalanalyse

Persimmon Aktie VALOR 400449 / ISIN GB0006825383

14.26

EUR

0.20

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1.39%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.13 GBP	4.8			1.85	9.09	+11.44%	+5.35%		+6.65%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "1261" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.65%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.65.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1208.75.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.8	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.85	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.09	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.13 GBP	4.80	-17.00	239.00	0.75	0.38


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36
	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	UNITE GROUP GB0006928617

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’318.49	3’593.90	3’865.38	4’517.03
Dividende	0.62	0.66	0.72	0.81
Dividendenrendite (in %)	5.13 %	5.47 %	5.92 %	6.68 %
Gewinn/Aktie	0.96	1.13	1.30	1.60
KGV	12.69	10.76	9.31	7.57
EBIT in Mio.	448.11	527.03	607.84	739.01
EBITDA in Mio.	465.47	541.76	614.97	710.01
Gewinn in Mio.	304.96	359.40	422.93	515.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	305.02	359.04	417.64	515.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.				727.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	431.59	504.74	585.62	752.60
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.95	1.13	1.29	1.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	636.90	721.52	840.33	979.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-26.00	-26.00	-26.00	-26.00
Cashflow (Operations) in Mio.	234.30	410.87	527.32	683.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-276.50	-283.00	-340.00	-506.00
Cashflow/Aktie	0.59	1.02	1.14
Free Cashflow in Mio.	103.40	195.78	317.46	320.65
Free Cashflow/Aktie	0.38	0.73	0.92
Buchwert/Aktie	11.09	11.53	12.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-177.81	-233.06	-294.15	-397.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	27.14	26.59	26.59	23.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	169.80	199.05	237.85
Eigenkapital in Mio.	3’623.84	3’782.73	3’959.32	4’556.00
Bilanzsumme in Mio.	4’966.25	5’114.27	5’403.00	6’126.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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