DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
19.98
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-4.68%
17:30:19
SWX
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DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen & Prognosen
DocMorris AG (ex Zur Rose) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 CHF | 0.31 | 1.89 | -9.41 | +17.75% | +0% | -33.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "25.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -33.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOCMORRIS AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -9.41 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DocMorris AG (ex Zur Rose) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.98 CHF | 0.31 | 48.00 | 529.00 | 0.40 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.29%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DocMorris AG (ex Zur Rose) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu DocMorris in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’033.06 | 1’259.46 | 1’565.43 | 1’708.66 | 1’686.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -7.92 | -5.65 | -2.06 | -0.28 | 1.25 |
| KGV | -2.64 | -3.70 | -10.15 | -73.38 | 16.68 |
| EBIT in Mio. | -90.13 | -56.45 | -12.79 | 8.75 | 30.70 |
| EBITDA in Mio. | -47.47 | -13.33 | 30.73 | 53.75 | 72.70 |
| Gewinn in Mio. | -96.71 | -69.91 | -25.13 | -2.26 | 14.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -97.29 | -68.75 | -23.53 | -1.77 | 14.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -98.56 | -68.30 | -25.13 | -1.99 | 15.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -96.46 | -69.42 | -28.89 | -22.99 | 15.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -7.82 | -5.68 | -2.01 | -0.33 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 225.44 | 266.18 | 335.33 | 380.25 | 413.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 29.42 | -23.37 | -28.42 | -17.50 | -35.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -40.22 | -36.80 | -1.45 | 28.95 | 38.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.78 | 71.78 | 8.93 | -2.50 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -4.26 | -3.60 | -0.87 | 0.25 | 3.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -68.94 | -66.99 | -31.50 | 15.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -5.95 | -5.08 | -1.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.12 | 24.90 | 23.86 | 20.12 | 21.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 263.54 | 322.77 | 313.31 | 333.90 | 424.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.20 | 31.51 | 29.01 | 35.00 | 35.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 352.24 | 303.21 | 303.92 | 271.52 | 251.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 820.69 | 834.54 | 848.41 | 815.25 | 851.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen
| 05.12.24 | DocMorris Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.24 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 30.10.24 | DocMorris Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.10.24 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 16.10.24 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.24 | DocMorris Hold | Warburg Research | |
| 15.10.24 | DocMorris Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.10.24 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | DocMorris Add | Baader Bank |