DocMorris Fundamentalanalyse

DocMorris Aktie VALOR 4261528 / ISIN CH0042615283

20.24

CHF

-1.76

CHF

-8.00%

08.05.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.24 CHF	0.39			1	-12.73	+12.67%	+0%		+20.3%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "20.78" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+20.3%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.3.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.39	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOCMORRIS AG ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	9.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.6%
KGV	-12.73	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+12.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.24 CHF	0.39	27.00	584.00	0.53	0.12


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.84%.
Beta	0.53	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.12	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARYZTA CH0043238366
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	MEDACTA GROUP CH0468525222

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831
	GALENICA SANTE CH0360674466

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’182.52	1’420.05	1’638.08	1’695.75
Dividende			0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-6.55	-4.25	-2.27	-0.97
KGV	-3.15	-4.85	-9.08	-21.34
EBIT in Mio.	-77.61	-45.61	-16.55	8.88
EBITDA in Mio.	-33.14		29.43	57.88
Gewinn in Mio.	-92.67	-62.34	-32.62	-12.39
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-92.94	-64.07	-35.35	-11.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-93.85	-63.39	-30.76	-11.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-92.95	-62.18	-37.51	-12.39
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-6.88	-4.74	-2.58	-1.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	249.12	299.03	367.38	402.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-31.70	-33.12	-36.73	-35.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-49.81	-25.33	13.56	20.50
Cashflow (Financing) in Mio.	103.57	10.95	19.15	0.00
Cashflow/Aktie	-4.13	-2.34	-1.13	1.73
Free Cashflow in Mio.	-76.88	-53.37	-16.15
Free Cashflow/Aktie	-4.87	-2.96	-0.49
Buchwert/Aktie	19.68	15.71	12.74	6.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	248.23	296.28	323.06	489.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	30.90	27.69	26.86	35.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	314.02	283.17	275.91	74.35
Bilanzsumme in Mio.	807.24	770.57	764.44	743.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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08.05.25	DocMorris Reduce	Baader Bank
16.04.25	DocMorris Reduce	Baader Bank
15.04.25	DocMorris Hold	Deutsche Bank AG
14.04.25	DocMorris Hold	Warburg Research
11.04.25	DocMorris Hold	Deutsche Bank AG
10.04.25	DocMorris Hold	Warburg Research
10.04.25	DocMorris Add	Baader Bank
10.04.25	DocMorris Buy	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	DocMorris Buy	Jefferies & Company Inc.
19.03.25	DocMorris Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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15.10.24	DocMorris Sell	UBS AG
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