Eisai Aktie 761802 / JP3160400002
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19:13:07
BMN
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Eisai Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Eisai Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.83 EUR | 7.83 | 1.19 | 19.65 | +19.53% | +3.9% | +3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "4506" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4393.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EISAI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.52% | |
| KGV | 19.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eisai Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.83 EUR | 7.83 | -61.00 | 272.00 | 0.50 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eisai Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Schätzungen zu Eisai in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 774’203.91 | 817’672.69 | 858’772.11 | 860’355.16 | 1’015’257.36 |
| Dividende | 160.00 | 161.82 | 168.33 | 185.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.12 % | 4.29 % | 4.71 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 158.91 | 180.66 | 202.39 | 224.44 | 383.58 |
| KGV | 24.70 | 21.73 | 19.39 | 17.49 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 56’044.16 | 63’801.29 | 72’628.49 | 73’689.32 | 109’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 95’028.73 | 101’085.44 | 107’662.02 | 78’777.65 | 87’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 45’286.62 | 52’336.09 | 59’772.25 | 68’766.67 | 86’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’286.62 | 52’336.09 | 59’772.25 | 68’766.67 | 86’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’440.03 | 70’851.56 | 81’288.05 | 80’550.00 | 99’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’446.50 | 64’171.50 | 72’696.50 | 51’600.00 | 55’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 164.18 | 197.74 | 195.91 | 285.75 | 618.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607’850.00 | 638’900.00 | 658’525.00 | 682’800.00 | 747’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’000.00 | -33’825.00 | -33’000.00 | -30’700.00 | -32’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115’772.50 | 69’245.00 | 91’945.00 | 78’900.00 | 62’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59’607.50 | -46’341.25 | -54’169.25 | -52’900.00 | -55’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 300.01 | 240.94 | 382.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 73’522.50 | 35’420.00 | 58’695.00 | 48’200.00 | 30’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 370.90 | 95.30 | 118.30 | 170.90 | 107.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’004.63 | 3’023.35 | 3’058.34 | 2’904.10 | 2’867.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’915.72 | -78’604.69 | -65’460.73 | -169’700.00 | -149’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167’750.00 | 167’000.00 | 169’850.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42’000.00 | 33’825.00 | 33’000.00 | 30’700.00 | 32’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432’025.00 | 455’350.00 | 477’050.00 | 637’800.00 | 698’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 862’256.29 | 862’616.81 | 860’709.11 | 819’000.00 | 808’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’372’033.75 | 1’385’318.25 | 1’386’218.25 | 1’355’700.00 | 1’355’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eisai Co. Ltd. Aktie Analysen
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