Shanghai Fosun Pharmaceutical Fundamentalanalyse

Shanghai Fosun Pharmaceutical Aktie VALOR 923472 / ISIN CNE000000X38

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24.04.2025

SHA

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	7.94			1.07	17.13	+16.7%	+1.69%		+1.63%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "25.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.63%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 1.63.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SH FOSUN PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	16.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.21%
KGV	17.13	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.7%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.69%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	7.94	-11.00	120.00	1.07	0.84


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.20%.
Beta	1.07	Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.84	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SANOFI S.A. FR0000120578
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	BIONTECH (ADRS) US09075V1026
	CUREVAC NL0015436031
	SINOPHARM GROUP CO LTD (H) CNE100000FN7
	VALNEVA FR0004056851
	MODERNA INC US60770K1079
	NOVAVAX INC. US6700024010

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7
	TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SH FOSUN PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SH FOSUN PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	44’392.21	47’571.45	48’353.28
Dividende	0.39	0.39	0.26
Dividendenrendite (in %)	1.60 %	1.60 %	1.07 %
Gewinn/Aktie	1.22	1.41	1.55
KGV	19.82	17.11	15.61
EBIT in Mio.	4’148.26	4’775.94	5’586.99
EBITDA in Mio.	7’312.87	8’207.59	9’918.00
Gewinn in Mio.	3’248.21	3’763.44	4’147.29
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’973.67	3’489.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’663.39	5’374.63	6’070.35
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’185.00	4’487.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.23	1.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	24’096.50	26’440.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’003.84	-1’550.33	-2’788.50
Cashflow (Operations) in Mio.	4’574.32	5’228.33	6’623.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’541.09	-2’266.64	-3’213.50
Cashflow/Aktie	2.21	2.76
Free Cashflow in Mio.	2’450.00	2’186.00
Free Cashflow/Aktie	0.90	0.80
Buchwert/Aktie	18.40	19.46	20.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’645.29	8’625.64	12’617.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’442.79	4’844.94	4’438.00
Kapitalausgaben in Mio.	3’154.20	2’939.70	5’240.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’146.00	20’841.00
Eigenkapital in Mio.	54’067.06	57’081.59	71’313.00
Bilanzsumme in Mio.	122’228.35	126’516.12	134’004.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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