Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
3.71
EUR
-0.06
EUR
-1.59 %
05.09.2025
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 0.55 | 5.58 | 4.43 | +24.74% | +0% | +8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 0.55 | 80.00 | 449.00 | 1.47 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.89 | 230.33 | 380.68 | 352.01 | 442.27 |
| Dividende | 0.00 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.40 % | 13.19 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | -0.30 | 0.53 | 0.30 | 0.53 |
| KGV | -7.38 | -12.69 | 7.15 | 12.67 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | -65.79 | -32.00 | 104.09 | 65.73 | 135.88 |
| EBITDA in Mio. | -43.25 | -16.43 | 108.20 | 56.44 | 122.01 |
| Gewinn in Mio. | -78.75 | -48.16 | 91.76 | 95.99 | 143.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -80.00 | -52.50 | -15.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -80.79 | -48.80 | 93.57 | 52.17 | 122.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.50 | -0.32 | 0.19 | -0.12 | 0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 96.98 | 122.49 | 319.42 | 316.00 | 395.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.95 | -15.40 | -15.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -63.60 | -40.60 | 73.98 | 122.80 | 130.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.70 | -48.68 | -49.63 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.38 | -0.16 | 0.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -73.64 | -52.13 | 52.97 | 23.91 | 78.39 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.46 | 0.44 | 0.14 | 0.47 |
| Buchwert/Aktie | 0.61 | 0.37 | 0.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 91.73 | 135.43 | 63.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.10 | 83.84 | 87.07 | 97.70 | 98.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.58 | 13.10 | 14.31 | 17.30 | 17.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.50 | 88.30 | 92.70 | 96.40 | 98.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 116.86 | 59.77 | 152.41 | 222.86 | 333.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 426.11 | 360.60 | 471.12 | 650.30 | 811.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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