Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
2.83
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11:13:45
BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 EUR | 0.54 | -3.75 | -14.43 | -54.14% | +0% | -16.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -3.75 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -14.43 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -54.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 EUR | 0.54 | 87.00 | 472.00 | 1.52 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.72%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LDC FR001400SF56 |
|
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.65 | 241.91 | 340.14 | 311.01 | 387.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.50 | -0.27 | 0.15 | -0.26 | -0.07 |
| KGV | -5.64 | -10.43 | 19.11 | -10.88 | -40.40 |
| EBIT in Mio. | -64.84 | -31.74 | 36.42 | -50.00 | -14.00 |
| EBITDA in Mio. | -39.58 | -9.49 | 103.24 | 83.43 | 149.23 |
| Gewinn in Mio. | -83.79 | -49.40 | 32.70 | 6.14 | 61.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -67.95 | -39.65 | -15.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -88.53 | -50.30 | 19.59 | -55.10 | -15.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.45 | -0.27 | -0.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93.28 | 97.49 | 243.17 | 170.00 | 214.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.73 | -10.95 | -11.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -67.64 | -42.18 | 13.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.33 | 24.43 | 23.95 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.20 | -0.10 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -64.38 | -39.21 | 60.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.54 | -0.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.96 | 0.68 | 0.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90.16 | 135.51 | 88.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.96 | 95.75 | 102.25 | 126.00 | 131.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.85 | 11.34 | 11.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.00 | 89.00 | 92.00 | 94.00 | 97.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113.66 | 75.26 | 130.84 | 285.63 | 424.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 401.65 | 367.28 | 463.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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