Energy Recovery Aktie 3924774 / US29270J1007
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22.11.2024
BTT
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Energy Recovery Inc Aktie Analysen & Prognosen
Energy Recovery Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 0.85 | 1.14 | 25.16 | +28.72% | +0% | -19.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "16.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGY RECOVERY INC. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.16% | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energy Recovery Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.38 EUR | 0.85 | 26.00 | 452.00 | 0.64 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Energy Recovery Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGY RECOVERY INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY RECOVERY INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGY RECOVERY INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY RECOVERY INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu Energy Recovery in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 146.65 | 173.33 | 223.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.56 | 0.79 |
| KGV | 40.34 | 29.73 | 20.01 |
| EBIT in Mio. | 19.14 | 34.18 | 50.00 |
| EBITDA in Mio. | 31.77 | 44.22 | 56.66 |
| Gewinn in Mio. | 22.71 | 32.81 | 46.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.36 | 38.87 | 44.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.78 | 38.45 | 53.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.58 | 0.67 | 0.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.56 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95.53 | 115.25 | 149.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.72 | -3.33 | -12.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.37 | 53.39 | 45.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.93 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.81 | 1.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.60 | 48.01 | 25.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 4.93 | 5.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.71 | -117.32 | -118.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.37 | 17.19 | 17.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.64 | 3.69 | 12.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.60 | 65.30 | 77.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 256.50 | 293.00 | 344.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290.50 | 330.00 | 389.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energy Recovery Inc Aktie Analysen
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