eREX Aktie 26114192 / JP3130830007
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0.39%
07.03.2025
TOKIO
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eREX Co.Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
eREX Co.Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 EUR | 0.41 | 0.39 | 16.61 | +5.46% | +0.96% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "773" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 750.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eREX Co.Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 EUR | 0.41 | -55.00 | 308.00 | 0.99 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
eREX Co.Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUPAR INVESTIMENTO SA BRALUPCDAM15 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu eREX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166’780.00 | 161’221.00 | 163’385.50 | 158’374.00 | 168’762.00 |
| Dividende | 10.50 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.56 % | 1.56 % | 1.82 % | 2.34 % |
| Gewinn/Aktie | 40.04 | 46.09 | 43.89 | 42.00 | 61.80 |
| KGV | 19.21 | 16.68 | 17.52 | 18.31 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 7’739.00 | 8’145.00 | 7’957.50 | 6’407.00 | 8’289.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’755.00 | 13’801.50 | 13’950.50 | 12’261.00 | 14’105.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’915.50 | 3’365.00 | 3’204.00 | 3’117.00 | 4’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’492.00 | 7’888.00 | 7’556.00 | 6’730.00 | 8’630.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’400.00 | 8’600.00 | 8’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.98 | 45.98 | 45.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’690.00 | 17’900.00 | 17’290.00 | 19’170.00 | 21’980.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’846.00 | -6’600.00 | -6’600.00 | -6’600.00 | -5’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’014.00 | 11’193.00 | 10’171.00 | 9’839.00 | 10’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’982.00 | -4’667.00 | -3’703.00 | -3’278.00 | -5’663.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’169.00 | 4’593.00 | 3’571.00 | 3’239.00 | 5’529.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.10 | 61.80 | 48.10 | 43.60 | 74.40 |
| Buchwert/Aktie | 796.34 | 837.07 | 874.20 | 811.70 | 857.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’948.89 | 19’446.77 | 21’371.51 | 5’262.00 | 773.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’850.00 | 6’600.00 | 6’600.00 | 6’600.00 | 5’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’800.00 | 10’910.00 | 10’960.00 | 12’860.00 | 13’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’534.00 | 56’147.00 | 58’214.00 | 60’292.00 | 63’687.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’086.00 | 135’870.00 | 136’819.00 | 138’487.00 | 139’256.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eREX Co.Ltd. Aktie Analysen
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