eREX Aktie 26114192 / JP3130830007
641.00
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9.39%
24.12.2024
TOKIO
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eREX Co.Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
eREX Co.Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 0.27 | 1.03 | 13.12 | +12.25% | +1.29% | -13.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "623" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 643.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.79% | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eREX Co.Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.48 EUR | 0.27 | -23.00 | 379.00 | 0.89 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
eREX Co.Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu eREX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157’552.00 | 151’729.00 | 153’932.00 | 153’467.50 | 161’479.00 |
| Dividende | 3.33 | 8.33 | 8.67 | 8.50 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 1.30 % | 1.35 % | 1.33 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 46.33 | 39.96 | 43.46 | 46.00 | 66.10 |
| KGV | 13.84 | 16.04 | 14.75 | 13.93 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 7’943.00 | 7’411.00 | 7’995.67 | 9’129.50 | 9’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’051.00 | 13’001.67 | 14’195.00 | 15’932.00 | 16’138.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’365.00 | 2’892.67 | 3’150.67 | 3’419.00 | 4’744.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’262.00 | 6’881.67 | 7’173.67 | 7’521.50 | 9’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’300.00 | 8’400.00 | 8’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.19 | 46.19 | 46.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’713.00 | 17’399.00 | 17’412.00 | 19’452.00 | 22’454.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’686.50 | -11’950.00 | -11’950.00 | -11’950.00 | -8’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’986.00 | 8’711.50 | 10’903.00 | 11’854.50 | 12’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’333.00 | 7’250.00 | 6’814.50 | 7’277.00 | 6’480.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’700.50 | -3’238.50 | -1’047.00 | -95.50 | 3’156.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.50 | 34.00 | 25.70 | 24.40 | 42.50 |
| Buchwert/Aktie | 825.19 | 865.32 | 902.75 | 896.30 | 934.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’237.90 | 20’246.45 | 22’622.35 | 8’918.00 | 6’282.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’370.00 | 8’900.00 | 8’900.00 | 8’900.00 | 8’900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’649.00 | 10’682.00 | 10’732.00 | 12’632.00 | 13’582.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’449.00 | 61’188.00 | 63’628.50 | 66’574.50 | 69’372.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’663.50 | 162’167.50 | 173’870.50 | 186’712.50 | 187’644.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eREX Co.Ltd. Aktie Analysen
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