eREX Aktie 26114192 / JP3130830007
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eREX Co.Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
eREX Co.Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 0.31 | 1.27 | 11.9 | +13.99% | +1.08% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "623" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 671.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.31 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.93% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
eREX Co.Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 0.31 | -32.00 | 396.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
eREX Co.Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
Schätzungen zu eREX in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 156’470.00 | 151’893.33 | 154’522.33 | 155’643.50 | 160’430.00 |
| Dividende | 3.33 | 8.33 | 8.67 | 8.50 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 1.33 % | 1.38 % | 1.36 % | 1.28 % |
| Gewinn/Aktie | 42.16 | 44.10 | 52.00 | 59.40 | 79.90 |
| KGV | 14.85 | 14.20 | 12.04 | 10.54 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 6’966.00 | 7’182.00 | 8’107.33 | 9’304.00 | 8’305.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’123.00 | 12’855.00 | 14’420.33 | 16’320.00 | 15’605.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’054.00 | 3’198.00 | 3’784.67 | 4’412.00 | 5’923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’714.33 | 6’569.00 | 7’268.00 | 7’702.00 | 8’112.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’300.00 | 8’400.00 | 8’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.19 | 46.19 | 46.19 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’697.00 | 16’977.00 | 17’619.00 | 19’642.00 | 21’225.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’570.00 | -12’633.50 | -12’633.50 | -12’633.50 | -10’267.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’382.50 | 8’935.00 | 11’772.00 | 12’787.50 | 13’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’833.00 | 3’164.00 | 2’929.00 | 3’097.00 | -1’881.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -4’187.00 | -3’698.50 | -861.50 | 154.00 | 3’269.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 21.60 | 30.70 | 31.10 | 44.00 |
| Buchwert/Aktie | 821.12 | 865.38 | 911.38 | 922.65 | 1’002.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’724.40 | 22’192.95 | 24’383.35 | 11’940.00 | 9’190.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’140.00 | 10’267.00 | 10’267.00 | 10’267.00 | 10’267.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’274.00 | 10’432.00 | 10’482.00 | 12’382.00 | 13’332.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’982.50 | 61’180.00 | 64’571.00 | 68’510.50 | 74’424.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 146’418.00 | 154’057.00 | 162’573.50 | 172’033.00 | 150’326.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
eREX Co.Ltd. Aktie Analysen
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