Eurazeo Aktie 517723 / FR0000121121
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BMN
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Eurazeo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eurazeo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 7.95 | 5.77 | +38.83% | +7.08% | +9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "39.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EURAZEO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurazeo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 68.00 | 321.00 | 1.19 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eurazeo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Schätzungen zu Eurazeo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589.04 | 832.57 | 895.00 |
| Dividende | 3.23 | 3.55 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 7.47 % | 8.19 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 7.70 | 7.94 |
| KGV | 14.89 | 6.16 | 5.98 |
| EBIT in Mio. | 288.10 | 563.24 | 583.50 |
| EBITDA in Mio. | 224.53 | 649.93 | 765.00 |
| Gewinn in Mio. | 231.97 | 496.02 | 470.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.70 | 490.41 | 473.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.10 | 534.99 | 518.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 7.19 | 7.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 741.00 | 790.00 | 682.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.85 | 12.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 715.00 | 764.00 | 656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.07 | 12.81 | 11.93 |
| Buchwert/Aktie | 94.90 | 106.14 | 125.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’417.32 | 1’462.20 | 206.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’379.90 | 6’438.28 | 6’667.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’823.00 | 8’818.00 | 8’829.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurazeo S.A. Aktie Analysen
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