Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
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BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 1.79 | 11.76 | +17.15% | +3.94% | -6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "98.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | -62.00 | 234.00 | 0.63 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’856.55 | 15’627.66 | 16’408.67 |
| Dividende | 3.53 | 3.85 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.89 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 6.80 | 7.98 |
| KGV | 18.77 | 14.57 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 1’371.87 | 1’667.96 | 1’919.76 |
| EBITDA in Mio. | 2’440.74 | 2’775.73 | 3’053.56 |
| Gewinn in Mio. | 873.27 | 1’125.38 | 1’322.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 877.84 | 1’125.48 | 1’322.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’124.48 | 1’444.32 | 1’694.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’105.50 | 1’412.00 | 1’692.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.27 | 6.80 | 7.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’105.42 | 6’560.58 | 6’947.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -176.67 | -232.33 | -230.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194.00 | 1’552.75 | 1’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.67 | -962.00 | -1’084.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 10.51 | 11.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 913.75 | 1’245.00 | 1’416.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 7.54 | 8.59 |
| Buchwert/Aktie | 26.82 | 30.15 | 34.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’296.73 | 2’961.54 | 2’535.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170.21 | 232.63 | 230.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’422.20 | 4’971.80 | 5’627.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’457.40 | 12’992.00 | 13’504.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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