Excelerate Energ a Aktie 115933413 / US30069T1016
26.81
USD
-0.45
USD
-1.65 %
15.12.2025
BTT
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Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 USD | 3.08 | 1.41 | 12.62 | +16.6% | +1.24% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "24.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCELERATE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.35% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 USD | 3.08 | -35.00 | 313.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Schätzungen zu Excelerate Energ a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.81 | 1’510.93 | 1’737.85 | 2’032.90 | |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.09 % | 1.20 % | 1.61 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.82 | 2.08 | 2.03 | |
| KGV | 18.38 | 14.70 | 12.89 | 13.20 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 277.14 | 381.85 | 420.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 434.66 | 529.74 | 582.55 | 623.35 | 637.53 |
| Gewinn in Mio. | 42.09 | 59.90 | 68.01 | 68.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.68 | 220.45 | 181.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 195.88 | 288.10 | 331.98 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.99 | 275.23 | 299.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.82 | 2.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503.32 | 608.71 | 648.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.40 | -385.50 | -95.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.52 | 414.15 | 463.82 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 724.54 | -86.56 | -89.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.03 | 7.25 | 7.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189.53 | 15.38 | 264.48 | 191.17 | 199.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 0.47 | 2.28 | 2.43 | 2.63 |
| Buchwert/Aktie | 33.97 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 744.95 | 813.34 | 589.08 | 893.00 | 795.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.60 | 331.58 | 159.00 | 182.02 | 182.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.19 | 94.35 | 92.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’182.76 | 1’156.21 | 1’220.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’292.06 | 4’596.33 | 4’792.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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