Excelerate Energ a Aktie 115933413 / US30069T1016
27.55
USD
-0.62
USD
-2.20 %
07.11.2025
BTT
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Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 USD | 2.91 | 1.63 | 11.48 | +17.41% | +1.3% | -1.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "24.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCELERATE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 USD | 2.91 | -49.00 | 311.00 | 0.75 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Excelerate Energ a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’054.50 | 1’418.40 | 1’598.51 | 2’032.90 | |
| Dividende | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.09 % | 1.43 % | 1.56 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.86 | 2.08 | 2.03 | |
| KGV | 20.44 | 14.80 | 13.23 | 13.59 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 280.52 | 395.74 | 426.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 433.18 | 541.71 | 589.43 | 651.40 | 673.70 |
| Gewinn in Mio. | 43.01 | 69.59 | 84.51 | 68.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.68 | 200.76 | 201.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.45 | 307.93 | 336.54 | 299.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.81 | 360.91 | 327.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 1.05 | 1.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.76 | 2.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 503.32 | 608.71 | 648.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’291.60 | -365.33 | -151.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.39 | 402.61 | 452.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 734.36 | -70.70 | -73.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.91 | 3.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 187.41 | 16.24 | 287.87 | 268.30 | 284.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 0.47 | 2.28 | 2.43 | 2.63 |
| Buchwert/Aktie | 33.76 | 28.37 | 18.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 783.83 | 769.93 | 686.81 | 893.00 | 795.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.28 | 333.36 | 250.00 | 250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.14 | 92.51 | 90.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’084.08 | 1’026.53 | 905.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’222.37 | 4’491.55 | 4’701.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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