Excelerate Energ a Aktie 115933413 / US30069T1016
35.70
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16:38:59
BTT
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Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.70 USD | 4.44 | 1.25 | 16.07 | +19.14% | +0.93% | -0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "34.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCELERATE ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.94% | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.70 USD | 4.44 | -75.00 | 260.00 | 0.52 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCELERATE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCELERATE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UGI US9026811052 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Excelerate Energ a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’512.91 | 1’821.71 | 2’183.67 | ||
| Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.93 % | 1.17 % | 1.30 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.98 | 2.42 | ||
| KGV | 23.49 | 18.21 | 14.93 | 4.71 | 4.84 |
| EBIT in Mio. | 341.22 | 408.02 | 479.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 495.24 | 572.11 | 643.20 | 659.70 | 709.50 |
| Gewinn in Mio. | 54.48 | 74.25 | 94.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.22 | 230.35 | 295.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.30 | 319.57 | 392.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 255.96 | 317.16 | 374.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.10 | 2.52 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.98 | 2.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 565.17 | 629.80 | 698.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.67 | -239.86 | -196.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344.60 | 435.38 | 497.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.43 | -71.55 | -74.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.33 | 7.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -48.54 | 127.26 | 270.32 | 201.25 | 268.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | 0.64 | 2.47 | 2.61 | 2.56 |
| Buchwert/Aktie | 15.39 | 17.93 | 21.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 860.50 | 832.27 | 630.03 | 1’046.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.66 | 285.95 | 172.98 | 183.60 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.49 | 97.84 | 95.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’148.98 | 862.44 | 1’304.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’287.55 | 4’495.09 | 4’742.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Excelerate Energy Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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