Exchange Income Fundamentalanalyse

Exchange Income Aktie VALOR 10397381 / ISIN CA3012831077

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.28 CAD	2.01			1.52	13.01	+14.88%	+4.93%		+2.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "50.18" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.28%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.01	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXCHANGE INCOME ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	13.01	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.88%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.93%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.28 CAD	2.01	-38.00	186.00	0.76	0.56


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXCHANGE INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCHANGE INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTUS GROUP CA02215R1073
	NORTH WEST COMPANY CA6632782083
	WINPAK CA97535P1045

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXCHANGE INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXCHANGE INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’966.64	3’221.01	3’396.47
Dividende	2.69	2.77	2.97
Dividendenrendite (in %)	4.82 %	4.95 %	5.32 %
Gewinn/Aktie	3.60	4.32	5.00
KGV	15.52	12.93	11.17
EBIT in Mio.	355.85	401.83	440.00
EBITDA in Mio.	706.68	777.92	818.93
Gewinn in Mio.	165.21	199.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	174.94	217.02	253.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	221.52	280.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.60	4.32	5.00
Gewinn/Aktie (reported)	3.23	4.18	3.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’139.88	1’222.14
Cashflow (Investing) in Mio.	-472.00	-472.00
Cashflow (Operations) in Mio.	491.55	555.58	613.00
Cashflow (Financing) in Mio.	11.71	-13.29
Cashflow/Aktie	-1.21	-0.44
Free Cashflow in Mio.	195.60	245.99	251.39
Free Cashflow/Aktie	4.16	5.21	4.49
Buchwert/Aktie	29.62	32.68	33.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’226.05	2’187.72	1’891.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	441.26	453.02	344.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’455.14	1’610.91	1’680.39
Bilanzsumme in Mio.	4’779.75	4’991.09	5’008.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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