Fastly Aktie 47567307 / US31188V1008
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4.47%
04.12.2024
BTT
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Fastly Aktie Analysen & Prognosen
Fastly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 1.11 | 0.76 | 240.27 | +181.55% | +0% | +12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "7.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FASTLY INCO. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.11% Aufschlag. | |
| KGV | 240.27 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +181.55% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 1.11 | 230.00 | 600.00 | 1.41 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.00%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastly Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTLY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTLY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTLY INCO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTLY INCO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
Schätzungen zu Fastly in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 541.32 | 571.08 | 624.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.04 | 0.13 |
| KGV | -93.43 | 240.26 | 72.80 |
| EBIT in Mio. | -26.06 | -3.58 | 19.03 |
| EBITDA in Mio. | 28.50 | 49.75 | 73.96 |
| Gewinn in Mio. | -13.90 | 6.81 | 19.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.18 | 5.91 | 11.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.15 | 9.78 | 22.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -153.74 | -127.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.10 | 0.04 | 0.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.13 | -0.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 311.09 | 331.88 | 398.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 118.40 | -19.10 | -40.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.07 | 44.03 | 75.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.30 | -5.80 | -195.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | -30.91 | -0.97 | 24.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 6.89 | 6.62 | 6.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121.22 | -133.03 | -161.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 109.36 | 109.53 | 115.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.08 | 11.82 | 37.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 968.74 | 964.20 | 1’001.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’467.15 | 1’463.51 | 1’407.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastly Aktie Analysen
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