FirstGroup Aktie 362519 / GB0003452173
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2.16%
22.11.2024
BRX
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FirstGroup plc Aktie Analysen & Prognosen
FirstGroup plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 EUR | 1.12 | 1.11 | 8.21 | +4.96% | +4.15% | +8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "139.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.8% | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstGroup plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 EUR | 1.12 | 20.00 | 215.00 | 0.78 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
FirstGroup plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
Schätzungen zu FirstGroup in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’766.90 | 3’636.67 | 2’406.16 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | 4.15 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| KGV | 8.18 | 8.08 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 192.12 | 163.57 | 154.37 |
| EBITDA in Mio. | 764.52 | 591.86 | 405.81 |
| Gewinn in Mio. | 111.40 | 105.80 | 108.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.40 | 105.80 | 108.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.59 | 143.17 | 139.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.85 | 146.75 | 174.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’823.30 | 2’776.40 | 2’009.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.90 | -73.30 | -73.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.45 | 376.80 | 265.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -798.40 | -469.70 | -354.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 70.71 | 72.21 | 42.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| Buchwert/Aktie | 1.15 | 1.31 | 1.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 401.74 | 167.84 | 28.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.70 | 98.00 | 93.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’039.70 | 2’048.90 | 1’601.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 686.13 | 738.40 | 789.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’358.70 | 3’077.10 | 2’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstGroup plc Aktie Analysen
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