FirstGroup Aktie 362519 / GB0003452173
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BMN
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FirstGroup plc Aktie Analysen & Prognosen
FirstGroup plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 GBP | 1.45 | 0.9 | 9.59 | +5.13% | +3.49% | +9.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "164.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIRST GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.03% Aufschlag. | |
| KGV | 9.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FirstGroup plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.91 GBP | 1.45 | -40.00 | 191.00 | 0.75 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FirstGroup plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| SIA ENGINEERING SG1I53882771 |
Schätzungen zu FirstGroup in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’825.08 | 4’108.45 | 2’728.45 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.42 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| KGV | 10.09 | 9.59 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 207.90 | 189.60 | 163.93 |
| EBITDA in Mio. | 795.33 | 674.45 | 418.68 |
| Gewinn in Mio. | 115.48 | 115.58 | 109.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.48 | 115.58 | 109.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.63 | 155.80 | 141.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 165.13 | 155.80 | 141.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’859.40 | 3’850.80 | 2’333.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.60 | -132.30 | -104.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 413.03 | 300.17 | 275.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -622.45 | -504.10 | -226.40 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.26 | 0.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 93.60 | 24.20 | 47.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.04 | 0.07 |
| Buchwert/Aktie | 1.20 | 1.40 | 1.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 481.65 | 278.73 | 160.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.78 | 131.00 | 122.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’060.60 | 3’181.10 | 1’996.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 707.08 | 779.55 | 842.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’344.67 | 3’037.77 | 2’725.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FirstGroup plc Aktie Analysen
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