Five Below Aktie 19010468 / US33829M1018
152.48
USD
0.34
USD
0.22 %
10.11.2025
BTT
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Five Below Inc Aktie Analysen & Prognosen
Five Below Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.48 USD | 8.4 | 0.74 | 23.45 | +17.36% | +0% | +2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "157.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIVE BELOW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.59% Aufschlag. | |
| KGV | 23.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Five Below Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.48 USD | 8.40 | 16.00 | 356.00 | 1.81 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Five Below Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIVE BELOW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIVE BELOW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIVE BELOW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIVE BELOW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Schätzungen zu Five Below in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’511.01 | 4’959.80 | 5’490.04 | 5’886.46 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 5.67 | 6.54 | 6.82 |
| KGV | 29.68 | 26.88 | 23.31 | 22.36 |
| EBIT in Mio. | 364.43 | 404.36 | 465.06 | 471.00 |
| EBITDA in Mio. | 560.26 | 619.58 | 713.75 | |
| Gewinn in Mio. | 284.29 | 314.70 | 358.31 | 370.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.29 | 314.70 | 358.31 | 370.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 381.97 | 421.63 | 480.47 | 494.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416.03 | 441.34 | 487.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.14 | 5.67 | 6.54 | 6.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.61 | 6.43 | 6.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’576.42 | 1’727.53 | 1’922.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -210.00 | -210.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.06 | 543.66 | 630.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 9.38 | 10.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 302.67 | 264.67 | 331.41 | 314.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 4.96 | 6.92 | |
| Buchwert/Aktie | 34.10 | 39.35 | 45.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 761.13 | 622.61 | 421.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.03 | 247.00 | 265.14 | 262.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’211.97 | 1’324.76 | 1’423.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’962.12 | 2’224.95 | 2’411.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’631.64 | 5’014.56 | 5’202.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Five Below Inc Aktie Analysen
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