Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
55.10
EUR
1.05
EUR
1.94 %
21.11.2025
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 7.15 | 1.16 | 11.55 | +6.68% | +6.78% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.74% | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.78% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.10 EUR | 7.15 | -61.00 | 194.00 | 0.71 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 687.89 | 727.06 | 774.71 | 805.09 | 896.13 |
| Dividende | 3.69 | 3.77 | 3.90 | 4.12 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.79 % | 6.94 % | 7.17 % | 7.57 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.68 | 4.82 | 5.16 | 5.67 |
| KGV | 11.67 | 11.62 | 11.28 | 10.54 | 9.59 |
| EBIT in Mio. | 741.53 | 778.01 | 821.59 | 801.36 | 838.96 |
| EBITDA in Mio. | 627.47 | 659.89 | 702.07 | 748.77 | 838.96 |
| Gewinn in Mio. | 532.46 | 546.14 | 565.91 | 730.00 | 1’064.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.46 | 546.14 | 565.91 | 730.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.66 | 642.86 | 671.52 | 586.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.91 | 895.66 | 766.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 6.80 | 6.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.00 | 739.00 | 769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.89 | -48.53 | 43.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.56 | 431.36 | 449.41 | 565.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511.24 | -295.12 | -417.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 2.75 | 2.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 309.04 | 266.18 | 361.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 4.38 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.35 | 84.96 | 88.43 | 98.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’219.30 | 7’401.50 | 7’525.10 | 7’311.01 | 7’534.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.06 | 206.03 | 191.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 81.37 | 83.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’308.60 | 9’082.36 | 9’488.90 | 10’330.35 | 11’081.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’911.52 | 18’355.82 | 18’791.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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