Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
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16.12.2025
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | 1.21 | 11.21 | +6.55% | +6.96% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | -66.00 | 174.00 | 0.71 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 690.46 | 726.02 | 772.46 | 802.09 | 896.13 |
| Dividende | 3.69 | 3.77 | 3.88 | 4.09 | 4.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.82 % | 6.98 % | 7.19 % | 7.57 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 4.70 | 4.87 | 5.14 | 5.60 |
| KGV | 11.58 | 11.49 | 11.10 | 10.52 | 9.65 |
| EBIT in Mio. | 722.35 | 754.53 | 815.57 | 801.36 | 838.96 |
| EBITDA in Mio. | 628.47 | 657.32 | 838.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 530.65 | 541.00 | 563.38 | 724.00 | 1’064.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.65 | 541.00 | 563.38 | 724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.57 | 592.85 | 624.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 964.61 | 771.18 | 726.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.37 | 5.38 | 5.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.00 | 739.00 | 769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.89 | -48.53 | 43.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.70 | 430.08 | 447.27 | 558.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511.24 | -295.12 | -417.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 2.81 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 362.88 | 333.54 | 406.90 | 558.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 4.60 | 5.66 | 5.04 | |
| Buchwert/Aktie | 80.39 | 83.81 | 87.10 | 98.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’219.22 | 7’402.30 | 7’526.78 | 7’315.51 | 7’534.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.04 | 340.69 | 345.51 | 450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 81.37 | 83.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’310.42 | 9’040.65 | 9’426.85 | 10’228.84 | 11’081.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’917.87 | 18’302.27 | 18’720.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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