Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
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BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.90 EUR | 7.28 | 1.39 | 10.28 | +7.12% | +7.2% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "56.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.41% | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.90 EUR | 7.28 | -20.00 | 177.00 | 1.00 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 697.00 | 736.94 | 772.27 | 773.15 |
| Dividende | 3.90 | 3.98 | 4.11 | 4.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.31 % | 7.47 % | 7.71 % | 7.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.04 | 5.22 | 5.32 |
| KGV | 10.84 | 10.59 | 10.22 | 10.02 |
| EBIT in Mio. | 658.56 | 714.63 | 754.89 | 812.31 |
| EBITDA in Mio. | 666.02 | 701.51 | 743.09 | 770.96 |
| Gewinn in Mio. | 543.45 | 558.33 | 580.65 | 590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.45 | 558.33 | 580.65 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619.45 | 631.62 | 659.10 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.21 | 759.94 | 781.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.30 | 5.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.00 | 673.00 | 698.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.16 | -50.94 | 159.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.92 | 409.37 | 422.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.37 | -400.80 | -567.01 | |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.21 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.91 | 128.50 | 360.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 4.28 | 5.99 | |
| Buchwert/Aktie | 81.13 | 83.35 | 86.62 | 91.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’593.61 | 7’735.63 | 7’721.71 | 8’009.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 490.76 | 552.50 | 417.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 96.14 | 100.31 | 105.52 | 134.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’010.07 | 9’432.98 | 9’846.31 | 11’140.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’057.00 | 18’480.67 | 18’939.67 | 21’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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