Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
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-1.10
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-2.00 %
09.01.2026
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 | 1.2 | 11.25 | +6.54% | +6.92% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "56.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.83% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.21 | -63.00 | 192.00 | 0.71 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 734.16 | 780.15 | 798.71 | 896.13 |
| Dividende | 3.77 | 3.89 | 4.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.98 % | 7.20 % | 7.34 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 4.85 | 5.11 | 5.60 |
| KGV | 11.48 | 11.14 | 10.56 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 735.55 | 807.72 | 801.36 | 838.96 |
| EBITDA in Mio. | 655.76 | 696.85 | 838.96 | |
| Gewinn in Mio. | 537.52 | 557.53 | 776.00 | 1’064.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.52 | 557.53 | 724.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 597.66 | 652.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 771.18 | 726.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.24 | 5.82 | 4.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732.00 | 753.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.53 | 43.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 439.27 | 455.02 | 558.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.12 | -417.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 2.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 333.29 | 405.15 | 558.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.90 | 5.04 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’397.88 | 7’480.38 | 7’315.51 | 7’534.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.51 | 471.63 | 450.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.69 | 88.41 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’981.25 | 9’352.65 | 10’228.84 | 11’081.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’216.18 | 18’536.66 | 19’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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